| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21500627.2 |
| 存出保证金 | 46915.19 |
| 交易性金融资产 | 821029544.62 |
| 股票投资 | 262818892.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 558210651.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1967738.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24286.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 846653113.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81349915.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6960922.64 |
| 应付管理人报酬 | 569162.87 |
| 应付托管费 | 71145.35 |
| 应付销售服务费 | 72688.68 |
| 应付税费 | 40167.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81662.01 |
| 负债合计 | 89145664.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596734742.82 |
| 所有者权益合计 | 757507449.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 846653113.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6364333.36 |
| 结算备付金 | 16300918.16 |
| 存出保证金 | 91908.48 |
| 交易性金融资产 | 1326220292.24 |
| 股票投资 | 281494979.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1044725312.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1112802.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296567.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1350386822.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 224916301.63 |
| 应付证券清算款 | 4575332.51 |
| 应付赎回款 | 1897798.03 |
| 应付管理人报酬 | 764354.97 |
| 应付托管费 | 95544.38 |
| 应付销售服务费 | 91493.82 |
| 应付税费 | 65185.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467535.81 |
| 负债合计 | 232873546.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 869074866.65 |
| 所有者权益合计 | 1117513276.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1350386822.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1934213.4 |
| 结算备付金 | 9428607.94 |
| 存出保证金 | 27213.35 |
| 交易性金融资产 | 320479774.82 |
| 股票投资 | 52786982.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267692792.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1021807.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 282676.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333174293.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58283428.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1273421.23 |
| 应付管理人报酬 | 198781.96 |
| 应付托管费 | 24847.75 |
| 应付销售服务费 | 29608.26 |
| 应付税费 | 11354.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174424.63 |
| 负债合计 | 59995866.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215729469.97 |
| 所有者权益合计 | 273178426.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 333174293.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2013495.9 |
| 结算备付金 | 3066976.14 |
| 存出保证金 | 30137.78 |
| 交易性金融资产 | 141389749.86 |
| 股票投资 | 243553.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141146195.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16601010.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1932993.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165034363.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16600000.0 |
| 应付证券清算款 | 202531.51 |
| 应付赎回款 | 732502.24 |
| 应付管理人报酬 | 99277.08 |
| 应付托管费 | 12409.65 |
| 应付销售服务费 | 11439.82 |
| 应付税费 | 8360.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207240.17 |
| 负债合计 | 17873761.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116265416.87 |
| 所有者权益合计 | 147160602.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 165034363.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40482361.34 |
| 结算备付金 | 1765430.3 |
| 存出保证金 | 34133.64 |
| 交易性金融资产 | 165011811.17 |
| 股票投资 | 42078184.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122933627.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2219570.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31751.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209545058.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 578982.6 |
| 应付赎回款 | 306023.73 |
| 应付管理人报酬 | 216360.87 |
| 应付托管费 | 27045.14 |
| 应付销售服务费 | 5406.3 |
| 应付税费 | 16318.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182062.38 |
| 负债合计 | 1486128.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162748250.29 |
| 所有者权益合计 | 208058930.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 209545058.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30794153.18 |
| 结算备付金 | 3343383.08 |
| 存出保证金 | 79645.12 |
| 交易性金融资产 | 426891411.57 |
| 股票投资 | 98635411.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 328256000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 129800000.0 |
| 应收证券清算款 | 1875870.85 |
| 应收利息 | 5991423.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65908.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 598841795.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2421235.12 |
| 应付管理人报酬 | 397369.88 |
| 应付托管费 | 49671.24 |
| 应付销售服务费 | 11812.7 |
| 应付税费 | 22043.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94915.37 |
| 负债合计 | 3253946.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 463398326.89 |
| 所有者权益合计 | 595587849.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 598841795.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87994840.51 |
| 结算备付金 | 4556488.17 |
| 存出保证金 | 61476.12 |
| 交易性金融资产 | 350133065.29 |
| 股票投资 | 150881065.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199252000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 293600000.0 |
| 应收证券清算款 | 9122742.52 |
| 应收利息 | 3659363.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77791.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 749205767.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10670976.21 |
| 应付管理人报酬 | 503437.07 |
| 应付托管费 | 62929.64 |
| 应付销售服务费 | 33750.38 |
| 应付税费 | 71.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189514.95 |
| 负债合计 | 11580882.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581476417.85 |
| 所有者权益合计 | 737624885.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 749205767.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9527859.43 |
| 结算备付金 | 1656365.03 |
| 存出保证金 | 5008.48 |
| 交易性金融资产 | 38192615.65 |
| 股票投资 | 14662115.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20276000.0 |
| 资产支持证券投资 | 3254500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20500000.0 |
| 应收证券清算款 | 542197.4 |
| 应收利息 | 370013.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 503109.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71297168.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 457205.78 |
| 应付赎回款 | 106109.38 |
| 应付管理人报酬 | 44250.58 |
| 应付托管费 | 5531.31 |
| 应付销售服务费 | 7521.72 |
| 应付税费 | 597.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61231.97 |
| 负债合计 | 712113.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60489694.38 |
| 所有者权益合计 | 70585055.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 71297168.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4099755.66 |
| 结算备付金 | 2110241.89 |
| 存出保证金 | 310884.59 |
| 交易性金融资产 | 53258852.1 |
| 股票投资 | 5528386.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39982966.1 |
| 资产支持证券投资 | 7747500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8800000.0 |
| 应收证券清算款 | 201517.54 |
| 应收利息 | 1259957.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28035.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70069244.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 262005.63 |
| 应付管理人报酬 | 47506.48 |
| 应付托管费 | 5938.31 |
| 应付销售服务费 | 7003.41 |
| 应付税费 | 4221.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114043.72 |
| 负债合计 | 448097.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62960234.38 |
| 所有者权益合计 | 69621147.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 70069244.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14400278.1 |
| 结算备付金 | 1875001.37 |
| 存出保证金 | 223837.9 |
| 交易性金融资产 | 62879719.1 |
| 股票投资 | 11872001.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51007718.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 807540.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 262.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84186639.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2005600.54 |
| 应付赎回款 | 352855.24 |
| 应付管理人报酬 | 47733.69 |
| 应付托管费 | 5966.73 |
| 应付销售服务费 | 4356.4 |
| 应付税费 | 16.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56676.35 |
| 负债合计 | 2508228.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75259356.71 |
| 所有者权益合计 | 81678411.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 84186639.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1308358.81 |
| 结算备付金 | 245335.97 |
| 存出保证金 | 10112.97 |
| 交易性金融资产 | 65168609.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65168609.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2079808.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1950.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75614176.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94621.2 |
| 应付管理人报酬 | 51455.63 |
| 应付托管费 | 6431.95 |
| 应付销售服务费 | 7101.02 |
| 应付税费 | 1.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343033.76 |
| 负债合计 | 536082.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71005667.51 |
| 所有者权益合计 | 75078093.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 75614176.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 606507.37 |
| 结算备付金 | 187774.23 |
| 存出保证金 | 24720.64 |
| 交易性金融资产 | 113840781.84 |
| 股票投资 | 31767.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113809014.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1166335.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53337.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115879456.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4797133.27 |
| 应付管理人报酬 | 78001.17 |
| 应付托管费 | 9750.15 |
| 应付销售服务费 | 10005.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 877.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179424.16 |
| 负债合计 | 6677692.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104654256.93 |
| 所有者权益合计 | 109201764.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 115879456.86 |
