| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4743161.41 |
| 1.利息收入 | 330660.8 |
| 存款利息收入 | 324692.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47652451.09 |
| 股票投资收益 | 18387730.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26050165.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3214555.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44414226.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1174275.61 |
| 减：二、费用 | 13280596.35 |
| 1.管理人报酬 | 7232540.57 |
| 2.托管费 | 904067.6 |
| 3.销售服务费 | 886310.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3969376.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3969376.17 |
| 6.其他费用 | 223759.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8537434.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8537434.94 |
| 一、收入： | 8567188.1 |
| 1.利息收入 | 98316.34 |
| 存款利息收入 | 92979.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25121416.8 |
| 股票投资收益 | 11920239.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11206655.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1994521.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17500819.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848274.16 |
| 减：二、费用 | 5181268.31 |
| 1.管理人报酬 | 3209047.43 |
| 2.托管费 | 401130.93 |
| 3.销售服务费 | 402321.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1041047.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1041047.38 |
| 6.其他费用 | 103313.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3385919.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3385919.79 |
| 一、收入： | 796998.95 |
| 1.利息收入 | 116021.0 |
| 存款利息收入 | 95310.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4653928.64 |
| 股票投资收益 | -2384364.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6686297.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351995.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4379941.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406991.2 |
| 减：二、费用 | 2963663.58 |
| 1.管理人报酬 | 1745566.87 |
| 2.托管费 | 218195.9 |
| 3.销售服务费 | 225857.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 559484.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 559484.5 |
| 6.其他费用 | 199145.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2166664.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2166664.63 |
| 一、收入： | -307688.42 |
| 1.利息收入 | 59077.17 |
| 存款利息收入 | 39577.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1401302.25 |
| 股票投资收益 | -3492432.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2032693.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58436.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
940428.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94108.07 |
| 减：二、费用 | 948955.48 |
| 1.管理人报酬 | 618338.17 |
| 2.托管费 | 77292.28 |
| 3.销售服务费 | 36487.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111487.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111487.05 |
| 6.其他费用 | 98526.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1256643.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1256643.9 |
| 一、收入： | 10922080.27 |
| 1.利息收入 | 14412028.86 |
| 存款利息收入 | 324716.46 |
| 债券利息收入 | 11294725.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18009165.67 |
| 股票投资收益 | 16670571.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 637074.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 701519.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21777780.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278665.94 |
| 减：二、费用 | 7398527.81 |
| 1.管理人报酬 | 4758416.7 |
| 2.托管费 | 594802.08 |
| 3.销售服务费 | 198933.67 |
| 4.交易费用 | 1571268.5 |
| 5.利息支出 | 11416.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11416.55 |
| 6.其他费用 | 230012.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3523552.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3523552.46 |
| 一、收入： | 11090989.56 |
| 1.利息收入 | 7391789.92 |
| 存款利息收入 | 208921.5 |
| 债券利息收入 | 4850634.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20885480.85 |
| 股票投资收益 | 19612906.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 831202.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441372.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17347418.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161137.32 |
| 减：二、费用 | 4522464.71 |
| 1.管理人报酬 | 2825333.5 |
| 2.托管费 | 353166.65 |
| 3.销售服务费 | 152226.42 |
| 4.交易费用 | 1057572.54 |
| 5.利息支出 | 10261.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10261.84 |
| 6.其他费用 | 112698.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6568524.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6568524.85 |
| 一、收入： | 41507129.88 |
| 1.利息收入 | 5112596.01 |
| 存款利息收入 | 321445.15 |
| 债券利息收入 | 2054612.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 174218.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15728084.51 |
| 股票投资收益 | 15156636.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 434148.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 6261.92 |
| 衍生工具收益 | 23242.72 |
| 股利收益 | 107794.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20309404.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357045.14 |
| 减：二、费用 | 4154472.31 |
| 1.管理人报酬 | 2322440.45 |
| 2.托管费 | 290304.99 |
| 3.销售服务费 | 173672.16 |
| 4.交易费用 | 1171652.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195683.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37352657.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37352657.57 |
| 一、收入： | 4010106.98 |
| 1.利息收入 | 870634.45 |
| 存款利息收入 | 39426.76 |
| 债券利息收入 | 637643.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 144037.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1706798.77 |
| 股票投资收益 | 1230656.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 385228.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 2370.14 |
| 衍生工具收益 | 23242.72 |
| 股利收益 | 65300.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1423056.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9617.68 |
| 减：二、费用 | 477152.63 |
| 1.管理人报酬 | 258887.64 |
| 2.托管费 | 32360.9 |
| 3.销售服务费 | 40731.95 |
| 4.交易费用 | 72541.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72028.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3532954.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3532954.35 |
| 一、收入： | 4264948.01 |
| 1.利息收入 | 2246800.46 |
| 存款利息收入 | 57064.53 |
| 债券利息收入 | 1858946.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 93925.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2076685.75 |
| 股票投资收益 | 1064376.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 465041.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 410786.4 |
| 股利收益 | 136481.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77499.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18960.87 |
| 减：二、费用 | 1030271.57 |
| 1.管理人报酬 | 571347.54 |
| 2.托管费 | 71418.49 |
| 3.销售服务费 | 81030.66 |
| 4.交易费用 | 155978.79 |
| 5.利息支出 | 979.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 979.9 |
| 6.其他费用 | 147688.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3234676.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3234676.44 |
| 一、收入： | 2323221.06 |
| 1.利息收入 | 1116896.41 |
| 存款利息收入 | 23785.89 |
| 债券利息收入 | 996763.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1190996.34 |
| 股票投资收益 | 901483.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311881.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -94850.0 |
| 股利收益 | 72480.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1241.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14086.72 |
| 减：二、费用 | 488644.89 |
| 1.管理人报酬 | 268072.9 |
| 2.托管费 | 33509.13 |
| 3.销售服务费 | 37725.13 |
| 4.交易费用 | 79136.4 |
| 5.利息支出 | 979.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 979.9 |
| 6.其他费用 | 69214.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1834576.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1834576.17 |
| 一、收入： | 10322112.41 |
| 1.利息收入 | 6052781.49 |
| 存款利息收入 | 42322.09 |
| 债券利息收入 | 5620924.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4273657.11 |
| 股票投资收益 | 2427668.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1822441.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23547.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340545.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336219.13 |
| 减：二、费用 | 2099324.09 |
| 1.管理人报酬 | 1076054.4 |
| 2.托管费 | 134506.77 |
| 3.销售服务费 | 137614.49 |
| 4.交易费用 | 228978.55 |
| 5.利息支出 | 140912.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140912.65 |
| 6.其他费用 | 381257.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8222788.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8222788.32 |
| 一、收入： | 8241324.63 |
| 1.利息收入 | 4055531.32 |
| 存款利息收入 | 18325.73 |
| 债券利息收入 | 3719696.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4494692.81 |
| 股票投资收益 | 2899571.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1594691.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-604372.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295473.26 |
| 减：二、费用 | 1328772.61 |
| 1.管理人报酬 | 681500.06 |
| 2.托管费 | 85187.5 |
| 3.销售服务费 | 85820.96 |
| 4.交易费用 | 151975.76 |
| 5.利息支出 | 130202.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130202.67 |
| 6.其他费用 | 194085.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6912552.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6912552.02 |
