| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5989 | 8.63% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.5337 | 8.37% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.8061 | 6.47% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7895 | 6.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5306 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5668 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -145023.88元 |
| 本期利润 | 434999.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12582643.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3096元 |
| 期末基金资产净值 | 53222653.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1166216.34元 |
| 本期利润 | 1678018.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10931213.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3411元 |
| 期末基金资产净值 | 42976117.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43027.78元 |
| 本期利润 | -424666.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13887794.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3051元 |
| 期末基金资产净值 | 59402654.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129525.35元 |
| 本期利润 | 37970.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9645932.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3173元 |
| 期末基金资产净值 | 40042787.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3364956.92元 |
| 本期利润 | 426978.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10132970.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3147元 |
| 期末基金资产净值 | 42331947.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3104505.91元 |
| 本期利润 | 300093.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11705767.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3099元 |
| 期末基金资产净值 | 49478113.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8218550.41元 |
| 本期利润 | 9126098.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11910818.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2666元 |
| 期末基金资产净值 | 58195900.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2760925.3元 |
| 本期利润 | 3105218.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8856059.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1615元 |
| 期末基金资产净值 | 64900276.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7326796.15元 |
| 本期利润 | 8235769.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8354393.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1179元 |
| 期末基金资产净值 | 80038553.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3760737.58元 |
| 本期利润 | 4257296.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7919786.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0792元 |
| 期末基金资产净值 | 108100784.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46171167.44元 |
| 本期利润 | 26367549.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11467490.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0567元 |
| 期末基金资产净值 | 214947872.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47462925.71元 |
| 本期利润 | 25595235.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27672994.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 525726661.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15814456.02元 |
| 本期利润 | 36735532.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15814456.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 1186632152.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.19% |
