| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.42% | 11.07% | 5.46% | 14.25% | -4.18% | -9.74% | -7.46% | -49.00% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1474|2641 | 34|2851 | 150|2798 | 144|2690 | 1712|2508 | 1023|2264 | 1235|1837 | 1166|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7567 | 0.7567 | 3.80% | |
| 2024-04-25 | 0.729 | 0.729 | -0.18% | |
| 2024-04-24 | 0.7303 | 0.7303 | 2.98% | |
| 2024-04-23 | 0.7092 | 0.7092 | 2.59% | |
| 2024-04-22 | 0.6913 | 0.6913 | 1.47% |
截至2024-03-31 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A期末总份额为21.51亿份，相比增加0.31亿份 (本季申购数为2.03亿份，赎回数为1.72亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 414.00 | 36341.41 | 11.02% |
| 00700 | 腾讯控股 | 118.00 | 32721.45 | 9.92% |
| 01810 | 小米集团-W | 2180.00 | 29527.23 | 8.95% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 129.00 | 23676.62 | 7.18% |
| 02015 | 理想汽车-W | 171.00 | 18842.42 | 5.71% |
| 00669 | 创科实业 | 193.00 | 18626.22 | 5.65% |
| 01024 | 快手-W | 377.00 | 16800.69 | 5.09% |
| 06160 | 百济神州 | 115.00 | 9957.59 | 3.02% |
| 00992 | 联想集团 | 991.00 | 8148.41 | 2.47% |
| 00981 | 中芯国际 | 519.00 | 7138.27 | 2.16% |
