名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5581 | 2.12% |
兴全货币B | 0.5427 | 2.03% |
兴全天添益货币A | 0.5144 | 1.96% |
兴全添利宝货币 | 0.4858 | 1.84% |
兴全货币E | 0.4772 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 36612.62 | -- | -- | 28388.78 | 77.54% | -- | -- |
2023-06-30 | 20599.45 | -- | -- | 13300.14 | 64.57% | -- | -- |
2022-12-31 | 19627.57 | -- | -- | 25128.44 | 128.03% | -- | -- |
2022-06-30 | 14477.17 | -- | -- | 11824.39 | 81.68% | -- | -- |
2021-12-31 | 22230.08 | -- | -- | 765.31 | 3.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 7836.55 | -- | -- | -1017.97 | -12.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 21453.90 | -- | -- | 3115.96 | 14.52% | -- | -- |
2020-06-30 | 15478.50 | -- | -- | 4589.61 | 29.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 43133.33 | -- | -- | 6708.33 | 15.55% | -- | -- |
2019-06-30 | 23147.59 | -- | -- | 4483.44 | 19.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 91239.03 | -- | -- | 21241.77 | 23.28% | -- | -- |
2018-06-30 | 44339.75 | -- | -- | 2829.51 | 6.38% | -- | -- |
2017-12-31 | 11206.24 | -- | -- | 140.01 | 1.25% | -- | -- |