兴全兴泰定期开放债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
62292333.88 |
| 存出保证金 |
72558.99 |
| 交易性金融资产 |
9886387807.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9886387807.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9949063154.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2937883258.78 |
| 应付证券清算款 |
46880.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1784049.23 |
| 应付托管费 |
594683.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
434207.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303168.38 |
| 负债合计 |
2941046247.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6941114573.18 |
| 所有者权益合计 |
7008016906.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
9949063154.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319313.11 |
| 结算备付金 |
41854684.37 |
| 存出保证金 |
168680.77 |
| 交易性金融资产 |
10023302225.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10023302225.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10065644904.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3050122751.36 |
| 应付证券清算款 |
94369.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1744862.62 |
| 应付托管费 |
581620.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
487522.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242471.23 |
| 负债合计 |
3053273598.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6940897314.21 |
| 所有者权益合计 |
7012371305.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
10065644904.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
518095.11 |
| 结算备付金 |
62590597.07 |
| 存出保证金 |
50943.41 |
| 交易性金融资产 |
6550425169.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6545343499.01 |
| 资产支持证券投资 |
5081670.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6613584804.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1612287994.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1270058.26 |
| 应付托管费 |
423352.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
360364.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249819.2 |
| 负债合计 |
1614591588.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4971899667.4 |
| 所有者权益合计 |
4998993216.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
6613584804.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
408780.74 |
| 结算备付金 |
48946921.68 |
| 存出保证金 |
49422.19 |
| 交易性金融资产 |
7189255347.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7135578612.87 |
| 资产支持证券投资 |
53676734.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7238660472.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2207800393.95 |
| 应付证券清算款 |
5779.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1247177.97 |
| 应付托管费 |
415726.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
390860.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272484.79 |
| 负债合计 |
2210132422.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4971783353.95 |
| 所有者权益合计 |
5028528049.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
7238660472.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
926321.22 |
| 结算备付金 |
41641735.58 |
| 存出保证金 |
104718.42 |
| 交易性金融资产 |
7043423800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6480213800.0 |
| 资产支持证券投资 |
563210000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79257236.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7165353811.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2145056461.22 |
| 应付证券清算款 |
321912.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1281863.75 |
| 应付托管费 |
427287.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
379494.97 |
| 应付利息 |
524615.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
2148245211.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4971548336.83 |
| 所有者权益合计 |
5017108600.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
7165353811.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51844185.74 |
| 结算备付金 |
21603259.43 |
| 存出保证金 |
52489.26 |
| 交易性金融资产 |
4306076454.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4306076454.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66560626.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4446137015.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1326259675.96 |
| 应付证券清算款 |
50940909.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
755398.95 |
| 应付托管费 |
251799.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
298610.9 |
| 应付利息 |
312482.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
1378953665.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3011691283.95 |
| 所有者权益合计 |
3067183349.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4446137015.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4354499.01 |
| 结算备付金 |
26899745.38 |
| 存出保证金 |
111010.09 |
| 交易性金融资产 |
4294977940.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4294977940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61562859.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4387906054.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1342230425.14 |
| 应付证券清算款 |
57579.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
770365.16 |
| 应付托管费 |
256788.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
318412.41 |
| 应付利息 |
591501.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
1344506597.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3011441388.73 |
| 所有者权益合计 |
3043399457.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4387906054.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10537185.15 |
| 结算备付金 |
39433273.64 |
| 存出保证金 |
73646.7 |
| 交易性金融资产 |
5612828000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5612828000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22015345.4 |
| 应收利息 |
91060663.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5775948114.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1758656662.18 |
| 应付证券清算款 |
16959.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1020715.18 |
| 应付托管费 |
340238.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
432783.77 |
| 应付利息 |
528184.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
1761189202.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4011418696.3 |
| 所有者权益合计 |
4014758911.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5775948114.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2043810.8 |
| 结算备付金 |
61552819.03 |
| 存出保证金 |
72185.39 |
| 交易性金融资产 |
7638313500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7638313500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55488629.22 |
| 应收利息 |
128331870.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7885802815.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1816676701.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1548508.11 |
| 应付托管费 |
516169.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
621750.13 |
| 应付利息 |
494508.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
1820129015.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6011234731.51 |
| 所有者权益合计 |
6065673799.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7885802815.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4357427.51 |
| 结算备付金 |
44162175.93 |
| 存出保证金 |
131481.6 |
| 交易性金融资产 |
8846955600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8846955600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141669684.33 |
| 应收利息 |
158825469.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9196101839.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3138985361.76 |
| 应付证券清算款 |
93767.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1497411.56 |
| 应付托管费 |
499137.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
686406.25 |
| 应付利息 |
1263968.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83811.81 |
| 负债合计 |
3143241551.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6010981402.32 |
| 所有者权益合计 |
6052860288.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
9196101839.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55322483.31 |
| 结算备付金 |
34110358.03 |
| 存出保证金 |
106926.11 |
| 交易性金融资产 |
13137651600.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13137651600.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
279940939.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207704578.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43757.59 |
| 资产总计 |
13714880644.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3608537121.08 |
| 应付证券清算款 |
601178.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2626988.24 |
| 应付托管费 |
875662.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
968657.71 |
| 应付利息 |
4165379.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
3618133604.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10010725793.8 |
| 所有者权益合计 |
10096747040.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13714880644.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24754929.9 |
| 结算备付金 |
37517982.22 |
| 存出保证金 |
88022.29 |
| 交易性金融资产 |
13566182300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13566182300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28490929.19 |
| 应收利息 |
282885524.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13939919687.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3738031630.6 |
| 应付证券清算款 |
18357650.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2516862.71 |
| 应付托管费 |
838954.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
990149.01 |
| 应付利息 |
2085594.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76861.65 |
| 负债合计 |
3763044983.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10010239212.6 |
| 所有者权益合计 |
10176874704.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13939919687.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12612542.23 |
| 结算备付金 |
37550547.28 |
| 存出保证金 |
36438.21 |
| 交易性金融资产 |
12855679900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12855679900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164179998.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13070059426.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3037868243.17 |
| 应付证券清算款 |
930391.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2560643.44 |
| 应付托管费 |
853547.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3635414.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57500.0 |
| 负债合计 |
3046090870.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10010039787.5 |
| 所有者权益合计 |
10023968555.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13070059426.2 |
