| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1016.56 | 816.29 | 80.30% | 136.05 | 13.38% | -- | -- | 47.17 | 4.64% |
| 2023-06-30 | 708.01 | 572.14 | 80.81% | 95.36 | 13.47% | -- | -- | 32.06 | 4.53% |
| 2022-12-31 | 1191.30 | 997.69 | 83.75% | 166.28 | 13.96% | -- | -- | 10.22 | 0.86% |
| 2022-06-30 | 443.25 | 372.66 | 84.07% | 62.11 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1193.26 | 659.89 | 55.30% | 109.98 | 9.22% | 401.57 | 33.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 697.03 | 363.64 | 52.17% | 60.61 | 8.70% | 263.56 | 37.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 874.00 | 505.71 | 57.86% | 84.28 | 9.64% | 265.79 | 30.41% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 179.85 | 86.05 | 47.85% | 14.34 | 7.97% | 70.60 | 39.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 216.73 | 108.30 | 49.97% | 18.05 | 8.33% | 72.80 | 33.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 52.53 | 24.95 | 47.49% | 4.16 | 7.92% | 19.41 | 36.95% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 107.70 | 41.73 | 38.75% | 6.96 | 6.46% | 43.56 | 40.45% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 49.63 | 19.99 | 40.28% | 3.33 | 6.71% | 19.20 | 38.69% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 30.86 | 12.39 | 40.14% | 2.06 | 6.69% | 9.77 | 31.68% | -- | -- |
