| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 178076.63 |
| 存出保证金 | 115705.78 |
| 交易性金融资产 | 296549473.35 |
| 股票投资 | 288903755.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7645717.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 301713.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243864.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307139663.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 620083.82 |
| 应付管理人报酬 | 323514.44 |
| 应付托管费 | 53919.06 |
| 应付销售服务费 | 8510.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343793.42 |
| 负债合计 | 1349821.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200774637.69 |
| 所有者权益合计 | 305789842.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 307139663.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16356517.64 |
| 结算备付金 | 534811.71 |
| 存出保证金 | 243003.2 |
| 交易性金融资产 | 571100223.66 |
| 股票投资 | 554194328.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16905894.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 574583.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588809139.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 474082.56 |
| 应付管理人报酬 | 863188.62 |
| 应付托管费 | 143864.77 |
| 应付销售服务费 | 62042.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1070235.68 |
| 负债合计 | 2613414.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284600030.84 |
| 所有者权益合计 | 586195725.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 588809139.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31355574.42 |
| 结算备付金 | 1037166.55 |
| 存出保证金 | 241119.01 |
| 交易性金融资产 | 703690682.26 |
| 股票投资 | 688231080.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15459602.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 245049.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 736569591.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 652.78 |
| 应付赎回款 | 9164244.61 |
| 应付管理人报酬 | 968426.16 |
| 应付托管费 | 161404.38 |
| 应付销售服务费 | 45865.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 730043.53 |
| 负债合计 | 11070636.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377810742.54 |
| 所有者权益合计 | 725498955.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 736569591.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40200769.52 |
| 结算备付金 | 1279353.54 |
| 存出保证金 | 138028.75 |
| 交易性金融资产 | 699782237.99 |
| 股票投资 | 698263868.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1518369.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7920.0 |
| 应收申购款 | 24525181.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 765933491.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14595672.84 |
| 应付赎回款 | 11643150.43 |
| 应付管理人报酬 | 763408.09 |
| 应付托管费 | 127234.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 773455.9 |
| 负债合计 | 27902921.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279729525.71 |
| 所有者权益合计 | 738030569.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 765933491.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22781912.38 |
| 结算备付金 | 1307844.63 |
| 存出保证金 | 129526.26 |
| 交易性金融资产 | 478253587.26 |
| 股票投资 | 474907613.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3345973.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1329893.16 |
| 应收利息 | 33347.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 280985.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504117096.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.96 |
| 应付赎回款 | 2122384.35 |
| 应付管理人报酬 | 647783.57 |
| 应付托管费 | 107963.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171061.86 |
| 负债合计 | 3433366.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201845916.85 |
| 所有者权益合计 | 500683729.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 504117096.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13097608.07 |
| 结算备付金 | 518801.36 |
| 存出保证金 | 255464.98 |
| 交易性金融资产 | 178492566.08 |
| 股票投资 | 178293168.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199398.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5051.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 769758.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193139250.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 844456.21 |
| 应付管理人报酬 | 220799.42 |
| 应付托管费 | 36799.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85662.6 |
| 负债合计 | 2031185.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87631720.99 |
| 所有者权益合计 | 191108065.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 193139250.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9874920.21 |
| 结算备付金 | 538521.58 |
| 存出保证金 | 160729.13 |
| 交易性金融资产 | 663129675.34 |
| 股票投资 | 637693545.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25436130.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 453613.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125627.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674283086.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 267138.84 |
| 应付管理人报酬 | 770289.49 |
| 应付托管费 | 128381.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170587.21 |
| 负债合计 | 1704380.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 379849372.56 |
| 所有者权益合计 | 672578706.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 674283086.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1038439.44 |
| 结算备付金 | 77270.21 |
| 存出保证金 | 77574.2 |
| 交易性金融资产 | 96290505.93 |
| 股票投资 | 91819809.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4470696.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99868.32 |
| 应收利息 | 143021.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10700176.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108426855.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 788975.56 |
| 应付赎回款 | 327247.39 |
| 应付管理人报酬 | 107490.14 |
| 应付托管费 | 17915.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84841.83 |
| 负债合计 | 1414321.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80686953.37 |
| 所有者权益合计 | 107012534.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 108426855.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 307545.47 |
| 结算备付金 | 113776.62 |
| 存出保证金 | 47168.52 |
| 交易性金融资产 | 114401648.05 |
| 股票投资 | 108598168.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5803480.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 512704.4 |
| 应收利息 | 128457.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1769.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115513069.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 335719.29 |
| 应付管理人报酬 | 161784.84 |
| 应付托管费 | 26964.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50141.59 |
| 负债合计 | 699593.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109525841.19 |
| 所有者权益合计 | 114813475.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 115513069.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1743989.54 |
| 结算备付金 | 67073.6 |
| 存出保证金 | 25810.78 |
| 交易性金融资产 | 36328767.86 |
| 股票投资 | 36000031.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 328736.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3835.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38169677.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40309.84 |
| 应付管理人报酬 | 45034.91 |
| 应付托管费 | 7505.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38143.05 |
| 负债合计 | 174698.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43739540.15 |
| 所有者权益合计 | 37994978.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 38169677.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2141764.87 |
| 结算备付金 | 346324.72 |
| 存出保证金 | 24064.57 |
| 交易性金融资产 | 20629188.84 |
| 股票投资 | 20629188.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3800000.0 |
| 应收证券清算款 | 805374.01 |
| 应收利息 | 113.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27746869.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 175.24 |
| 应付管理人报酬 | 36171.14 |
| 应付托管费 | 6028.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.43 |
| 负债合计 | 286620.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42771437.19 |
| 所有者权益合计 | 27460249.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 27746869.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3995232.73 |
| 结算备付金 | 64038.59 |
| 存出保证金 | 22425.86 |
| 交易性金融资产 | 17165680.57 |
| 股票投资 | 17165680.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 900000.0 |
| 应收证券清算款 | 103908.42 |
| 应收利息 | 1080.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4666.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22257033.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 614048.56 |
| 应付赎回款 | 23310.3 |
| 应付管理人报酬 | 27667.76 |
| 应付托管费 | 4611.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69500.59 |
| 负债合计 | 806031.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27472513.82 |
| 所有者权益合计 | 21451001.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 22257033.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23362789.14 |
| 结算备付金 | 49167.5 |
| 存出保证金 | 9462.14 |
| 交易性金融资产 | 13112347.83 |
| 股票投资 | 13112347.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6169.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1083.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36541019.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3946911.98 |
| 应付赎回款 | 69013.87 |
| 应付管理人报酬 | 41216.57 |
| 应付托管费 | 6869.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65173.37 |
| 负债合计 | 4192828.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31748163.42 |
| 所有者权益合计 | 32348191.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 36541019.48 |
