| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 90.83 | 64.25 | 70.74% | 10.71 | 11.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 47.41 | 33.22 | 70.08% | 5.54 | 11.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 99.75 | 70.68 | 70.86% | 11.78 | 11.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 51.10 | 36.43 | 71.28% | 6.07 | 11.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 158.97 | 100.50 | 63.22% | 16.75 | 10.54% | 12.91 | 8.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 97.60 | 56.39 | 57.77% | 9.40 | 9.63% | 9.51 | 9.74% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 429.30 | 226.41 | 52.74% | 37.74 | 8.79% | 41.25 | 9.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 248.06 | 126.03 | 50.81% | 21.01 | 8.47% | 30.54 | 12.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1049.44 | 558.98 | 53.26% | 93.16 | 8.88% | 77.00 | 7.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 511.64 | 308.86 | 60.37% | 51.48 | 10.06% | 23.33 | 4.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2720.43 | 1487.01 | 54.66% | 247.84 | 9.11% | 270.82 | 9.96% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1188.02 | 702.36 | 59.12% | 117.06 | 9.85% | 148.07 | 12.46% | -- | -- |
