| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 722451.91 |
| 存出保证金 | 25832.49 |
| 交易性金融资产 | 48723375.52 |
| 股票投资 | 14695807.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34027568.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 177682.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50038941.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 343998.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50579.25 |
| 应付托管费 | 8429.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 945.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216923.99 |
| 负债合计 | 620877.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45411993.13 |
| 所有者权益合计 | 49418064.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 50038941.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4507335.19 |
| 结算备付金 | 244227.11 |
| 存出保证金 | 10780.45 |
| 交易性金融资产 | 51231421.26 |
| 股票投资 | 15536577.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35694844.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55993764.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 883510.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 54523.84 |
| 应付托管费 | 9087.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 608.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99663.2 |
| 负债合计 | 1047393.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45411993.13 |
| 所有者权益合计 | 54946370.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 55993764.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20071338.5 |
| 结算备付金 | 10550.04 |
| 存出保证金 | 497.63 |
| 交易性金融资产 | 35990401.53 |
| 股票投资 | 15225036.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20765365.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56072787.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57294.31 |
| 应付托管费 | 9549.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135725.79 |
| 负债合计 | 202569.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47595189.4 |
| 所有者权益合计 | 55870218.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 56072787.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5392944.53 |
| 结算备付金 | 38264.94 |
| 存出保证金 | 2604.3 |
| 交易性金融资产 | 52274221.7 |
| 股票投资 | 15908358.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36365862.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57708035.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56008.75 |
| 应付托管费 | 9334.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131121.73 |
| 负债合计 | 196465.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47595189.4 |
| 所有者权益合计 | 57511569.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 57708035.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10826292.27 |
| 结算备付金 | 24919.19 |
| 存出保证金 | 1027.91 |
| 交易性金融资产 | 55868562.89 |
| 股票投资 | 20364384.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35504178.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7003808.5 |
| 应收利息 | 372555.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74097166.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74847.75 |
| 应付托管费 | 12474.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 227234.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60050535.14 |
| 所有者权益合计 | 73869932.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 74097166.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13113672.23 |
| 结算备付金 | 84289.38 |
| 存出保证金 | 7182.46 |
| 交易性金融资产 | 58760271.11 |
| 股票投资 | 19983847.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38776423.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 912259.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72877674.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 71340.59 |
| 应付托管费 | 11890.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 516.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 182969.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60050535.14 |
| 所有者权益合计 | 72694705.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 72877674.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1063740.98 |
| 结算备付金 | 295778.36 |
| 存出保证金 | 3944.27 |
| 交易性金融资产 | 186905538.72 |
| 股票投资 | 42189098.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 144716439.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2631401.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190900403.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23074765.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 168433.9 |
| 应付托管费 | 28072.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12710.85 |
| 应付利息 | 23828.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 23515494.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142713546.74 |
| 所有者权益合计 | 167384909.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 190900403.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1363221.61 |
| 结算备付金 | 696354.86 |
| 存出保证金 | 21832.33 |
| 交易性金融资产 | 202642120.39 |
| 股票投资 | 46391925.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156250195.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25450.76 |
| 应收利息 | 3035765.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207784745.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45059532.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 157787.37 |
| 应付托管费 | 26297.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18934.88 |
| 应付利息 | 39318.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 45451520.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142713546.74 |
| 所有者权益合计 | 162333224.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 207784745.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1098311.42 |
| 结算备付金 | 472182.57 |
| 存出保证金 | 30121.24 |
| 交易性金融资产 | 508821705.5 |
| 股票投资 | 86399915.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 422421789.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7767316.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 518189637.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91144475.28 |
| 应付证券清算款 | 1001516.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 428501.03 |
| 应付托管费 | 71416.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31956.84 |
| 应付利息 | 55342.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 93006502.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403178575.11 |
| 所有者权益合计 | 425183135.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 518189637.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 264705.56 |
| 结算备付金 | 4195597.52 |
| 存出保证金 | 112101.22 |
| 交易性金融资产 | 582144712.37 |
| 股票投资 | 71182805.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 510961906.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7448801.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 594165917.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 186145194.28 |
| 应付证券清算款 | 12807.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 398535.07 |
| 应付托管费 | 66422.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47046.3 |
| 应付利息 | 66957.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108125.69 |
| 负债合计 | 186885429.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403178575.11 |
| 所有者权益合计 | 407280488.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 594165917.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1947274.51 |
| 结算备付金 | 6759560.28 |
| 存出保证金 | 124740.92 |
| 交易性金融资产 | 1208196838.77 |
| 股票投资 | 56736738.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1151460100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 211872237.8 |
| 应收证券清算款 | 2621585.86 |
| 应收利息 | 23066845.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1454589083.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 159999635.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1318839.68 |
| 应付托管费 | 219806.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 83345.1 |
| 应付利息 | 335902.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.0 |
| 负债合计 | 162728287.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1330827112.31 |
| 所有者权益合计 | 1291860796.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1454589083.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1886798.05 |
| 结算备付金 | 8818377.74 |
| 存出保证金 | 114094.33 |
| 交易性金融资产 | 1407744151.96 |
| 股票投资 | 167968647.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1239775504.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000150.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18790611.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1457354183.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 153449784.82 |
| 应付证券清算款 | 1078861.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1288931.45 |
| 应付托管费 | 214821.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 52952.63 |
| 应付利息 | 61510.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46973.34 |
| 负债合计 | 156667553.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1330827112.31 |
| 所有者权益合计 | 1300686630.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1457354183.79 |
