| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4609.34 | 3377.14 | 73.27% | 562.86 | 12.21% | -- | -- | 644.67 | 13.99% |
| 2023-06-30 | 2781.42 | 2073.46 | 74.55% | 345.58 | 12.42% | -- | -- | 349.96 | 12.58% |
| 2022-12-31 | 6931.71 | 5197.30 | 74.98% | 866.22 | 12.50% | -- | -- | 843.85 | 12.17% |
| 2022-06-30 | 3737.68 | 2809.67 | 75.17% | 468.28 | 12.53% | -- | -- | 446.61 | 11.95% |
| 2021-12-31 | 20628.75 | 12558.89 | 60.88% | 2093.15 | 10.15% | 4503.55 | 21.83% | 1447.93 | 7.02% |
| 2021-06-30 | 11165.51 | 7083.79 | 63.44% | 1180.63 | 10.57% | 2096.01 | 18.77% | 792.17 | 7.09% |
| 2020-12-31 | 12481.59 | 8123.26 | 65.08% | 1353.88 | 10.85% | 2256.96 | 18.08% | 723.35 | 5.80% |
| 2020-06-30 | 2988.09 | 2025.25 | 67.78% | 337.54 | 11.30% | 557.90 | 18.67% | 55.45 | 1.86% |
| 2019-12-31 | 3644.92 | 2261.12 | 62.03% | 376.85 | 10.34% | 948.76 | 26.03% | 34.20 | 0.94% |
| 2019-06-30 | 2100.31 | 1239.10 | 59.00% | 206.52 | 9.83% | 623.70 | 29.70% | 19.28 | 0.92% |
| 2018-12-31 | 3944.43 | 2357.78 | 59.77% | 392.96 | 9.96% | 1124.35 | 28.50% | 41.89 | 1.06% |
| 2018-06-30 | 1544.85 | 930.42 | 60.23% | 155.07 | 10.04% | 431.81 | 27.95% | 18.59 | 1.20% |
