| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -37652.06 | -45459.29 | 120.74% | 211.67 | -0.56% | 3571.60 | -9.49% |
| 2023-06-30 | -5428.44 | -23531.69 | 433.49% | 67.14 | -1.24% | 2540.61 | -46.80% |
| 2022-12-31 | -151262.89 | -75633.38 | 50.00% | 419.35 | -0.28% | 3317.59 | -2.19% |
| 2022-06-30 | -93523.73 | -40570.61 | 43.38% | 150.08 | -0.16% | 2692.52 | -2.88% |
| 2021-12-31 | 8840.52 | 154456.92 | 1747.15% | -- | -- | 3577.81 | 40.47% |
| 2021-06-30 | 95408.68 | 91720.59 | 96.13% | -- | -- | 2321.86 | 2.43% |
| 2020-12-31 | 250244.63 | 62731.83 | 25.07% | 70.02 | 0.03% | 2375.57 | 0.95% |
| 2020-06-30 | 96163.13 | 8403.83 | 8.74% | -- | -- | 1704.28 | 1.77% |
| 2019-12-31 | 80134.74 | 32792.05 | 40.92% | -- | -- | 1016.92 | 1.27% |
| 2019-06-30 | 47838.14 | 10750.11 | 22.47% | -- | -- | 758.67 | 1.59% |
| 2018-12-31 | -40418.44 | -30880.31 | 76.40% | -- | -- | 1338.31 | -3.31% |
| 2018-06-30 | -1767.79 | -1673.05 | 94.64% | -- | -- | 988.08 | -55.89% |
