| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -303227000.78元 |
| 本期利润 | -275083847.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10721097.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 1211243288.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159436648.25元 |
| 本期利润 | -53286688.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164162889.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1297元 |
| 期末基金资产净值 | 1815840368.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -540558111.23元 |
| 本期利润 | -1112858819.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 324752805.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2536元 |
| 期末基金资产净值 | 1892922287.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -286387145.86元 |
| 本期利润 | -695585730.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 607629506.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4437元 |
| 期末基金资产净值 | 2451894494.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1099737482.03元 |
| 本期利润 | -98725838.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1179871891.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6331元 |
| 期末基金资产净值 | 4053048713.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 672672362.67元 |
| 本期利润 | 666974757.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1407359340.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4482元 |
| 期末基金资产净值 | 7646548610.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 432223065.04元 |
| 本期利润 | 2056648798.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 794285449.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2451元 |
| 期末基金资产净值 | 7050821547.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71960337.26元 |
| 本期利润 | 872931400.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308117969.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1345元 |
| 期末基金资产净值 | 4077642838.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 296252650.68元 |
| 本期利润 | 742762853.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99961206.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0862元 |
| 期末基金资产净值 | 1479304981.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92993613.28元 |
| 本期利润 | 443381090.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143325913.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0969元 |
| 期末基金资产净值 | 1510301314.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -316288852.56元 |
| 本期利润 | -429713163.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -410982470.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2062元 |
| 期末基金资产净值 | 1582443235.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15280390.11元 |
| 本期利润 | -32087302.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34391204.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 2135889161.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.58% |
