| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -376520594.42 |
| 1.利息收入 | 616832.37 |
| 存款利息收入 | 608793.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416760328.51 |
| 股票投资收益 | -454592944.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2116659.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35715956.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38957484.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
665417.02 |
| 减：二、费用 | 46093376.53 |
| 1.管理人报酬 | 33771350.9 |
| 2.托管费 | 5628558.46 |
| 3.销售服务费 | 6446652.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246805.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422613970.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422613970.95 |
| 一、收入： | -54284365.39 |
| 1.利息收入 | 353389.48 |
| 存款利息收入 | 345350.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209239367.3 |
| 股票投资收益 | -235316942.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 671449.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25406126.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154430428.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171183.67 |
| 减：二、费用 | 27814239.04 |
| 1.管理人报酬 | 20734619.54 |
| 2.托管费 | 3455769.92 |
| 3.销售服务费 | 3499622.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124221.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82098604.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82098604.43 |
| 一、收入： | -1512628949.38 |
| 1.利息收入 | 1068583.38 |
| 存款利息收入 | 1068583.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-718964367.33 |
| 股票投资收益 | -756333752.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4193505.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33175879.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-795965411.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232245.9 |
| 减：二、费用 | 69317132.05 |
| 1.管理人报酬 | 51972977.98 |
| 2.托管费 | 8662162.97 |
| 3.销售服务费 | 8438516.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243461.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1581946081.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1581946081.43 |
| 一、收入： | -935237295.06 |
| 1.利息收入 | 652883.11 |
| 存款利息收入 | 652883.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-377280071.72 |
| 股票投资收益 | -405706102.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1500843.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26925188.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-559638942.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1028836.42 |
| 减：二、费用 | 37376812.08 |
| 1.管理人报酬 | 28096743.13 |
| 2.托管费 | 4682790.51 |
| 3.销售服务费 | 4466101.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131177.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-972614107.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-972614107.14 |
| 一、收入： | 88405155.03 |
| 1.利息收入 | 3628423.78 |
| 存款利息收入 | 3614229.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1580347288.72 |
| 股票投资收益 | 1544569181.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35778107.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1515107219.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19536661.58 |
| 减：二、费用 | 206287481.01 |
| 1.管理人报酬 | 125588855.75 |
| 2.托管费 | 20931475.92 |
| 3.销售服务费 | 14479342.08 |
| 4.交易费用 | 45035488.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252318.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117882325.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117882325.98 |
| 一、收入： | 954086765.28 |
| 1.利息收入 | 1759198.35 |
| 存款利息收入 | 1745004.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
940424573.09 |
| 股票投资收益 | 917205930.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23218642.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1344113.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13247107.04 |
| 减：二、费用 | 111655127.16 |
| 1.管理人报酬 | 70837884.12 |
| 2.托管费 | 11806313.99 |
| 3.销售服务费 | 7921711.85 |
| 4.交易费用 | 20960085.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129131.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842431638.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842431638.12 |
| 一、收入： | 2502446268.13 |
| 1.利息收入 | 2879314.66 |
| 存款利息收入 | 2763843.16 |
| 债券利息收入 | 2676.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
620135280.76 |
| 股票投资收益 | 627318296.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700214.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -31638960.0 |
| 股利收益 | 23755729.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1856049544.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23382128.37 |
| 减：二、费用 | 124815867.25 |
| 1.管理人报酬 | 81232615.98 |
| 2.托管费 | 13538769.35 |
| 3.销售服务费 | 7233470.63 |
| 4.交易费用 | 22569633.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241368.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2377630400.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2377630400.88 |
| 一、收入： | 961631287.67 |
| 1.利息收入 | 1306313.5 |
| 存款利息收入 | 1295773.31 |
| 债券利息收入 | 2327.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97356739.57 |
| 股票投资收益 | 84038327.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3724340.0 |
| 股利收益 | 17042751.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
857238099.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5730134.87 |
| 减：二、费用 | 29880944.49 |
| 1.管理人报酬 | 20252487.62 |
| 2.托管费 | 3375414.64 |
| 3.销售服务费 | 554485.59 |
| 4.交易费用 | 5579040.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119508.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
931750343.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
931750343.18 |
| 一、收入： | 801347355.22 |
| 1.利息收入 | 1708480.69 |
| 存款利息收入 | 1306043.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338089698.62 |
| 股票投资收益 | 327920525.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10169172.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460065980.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1483195.02 |
| 减：二、费用 | 36449168.65 |
| 1.管理人报酬 | 22611198.27 |
| 2.托管费 | 3768533.02 |
| 3.销售服务费 | 342041.45 |
| 4.交易费用 | 9487583.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239812.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
764898186.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
764898186.57 |
| 一、收入： | 478381373.14 |
| 1.利息收入 | 1175501.28 |
| 存款利息收入 | 804445.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115087747.0 |
| 股票投资收益 | 107501078.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7586668.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
361499998.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618126.01 |
| 减：二、费用 | 21003113.93 |
| 1.管理人报酬 | 12390983.55 |
| 2.托管费 | 2065163.94 |
| 3.销售服务费 | 192831.07 |
| 4.交易费用 | 6237007.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117127.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457378259.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457378259.21 |
| 一、收入： | -404184355.9 |
| 1.利息收入 | 6709697.26 |
| 存款利息收入 | 3682128.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-295419983.77 |
| 股票投资收益 | -308803074.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13383091.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116699306.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1225236.83 |
| 减：二、费用 | 39444337.72 |
| 1.管理人报酬 | 23577827.32 |
| 2.托管费 | 3929637.94 |
| 3.销售服务费 | 418921.38 |
| 4.交易费用 | 11243541.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274409.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-443628693.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-443628693.62 |
| 一、收入： | -17677869.23 |
| 1.利息收入 | 5374259.56 |
| 存款利息收入 | 2470660.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6849665.33 |
| 股票投资收益 | -16730464.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9880799.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16967691.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765227.76 |
| 减：二、费用 | 15448547.88 |
| 1.管理人报酬 | 9304235.96 |
| 2.托管费 | 1550706.04 |
| 3.销售服务费 | 185859.42 |
| 4.交易费用 | 4318149.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89597.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33126417.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33126417.11 |
