| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3175.80 | 2425.48 | 76.37% | 404.25 | 12.73% | -- | -- | 325.65 | 10.25% |
| 2023-06-30 | 1870.83 | 1448.58 | 77.43% | 241.43 | 12.90% | -- | -- | 169.32 | 9.05% |
| 2022-12-31 | 3526.41 | 2725.00 | 77.27% | 454.17 | 12.88% | -- | -- | 326.41 | 9.26% |
| 2022-06-30 | 1810.19 | 1396.03 | 77.12% | 232.67 | 12.85% | -- | -- | 171.44 | 9.47% |
| 2021-12-31 | 4218.84 | 2578.59 | 61.12% | 429.77 | 10.19% | 739.50 | 17.53% | 445.27 | 10.55% |
| 2021-06-30 | 2287.64 | 1384.15 | 60.51% | 230.69 | 10.08% | 406.75 | 17.78% | 255.68 | 11.18% |
| 2020-12-31 | 9465.12 | 5236.36 | 55.32% | 872.73 | 9.22% | 2307.99 | 24.38% | 1026.07 | 10.84% |
| 2020-06-30 | 4940.25 | 2472.32 | 50.04% | 412.05 | 8.34% | 1559.25 | 31.56% | 488.88 | 9.90% |
| 2019-12-31 | 49.77 | 16.04 | 32.23% | 2.67 | 5.37% | 26.41 | 53.05% | 2.99 | 6.01% |
| 2019-06-30 | 12.80 | 4.22 | 33.00% | 0.70 | 5.50% | 5.33 | 41.64% | 1.01 | 7.87% |
| 2018-12-31 | 3.93 | 1.45 | 36.98% | 0.24 | 6.16% | 0.72 | 18.28% | 0.40 | 10.15% |
| 2018-09-16 | 28.61 | 13.10 | 45.79% | 3.74 | 13.08% | 0.00 | 0.00% | 7.01 | 24.50% |
| 2018-06-30 | 27.03 | 12.62 | 46.69% | 3.61 | 13.34% | -- | -- | 6.85 | 25.36% |
