万家瑞舜灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132716.4元 |
| 本期利润 |
-182531.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111671.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
3018782.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62170.12元 |
| 本期利润 |
40326.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
357611.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
3972627.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-689337.12元 |
| 本期利润 |
-1725626.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
417978.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
5375327.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-292188.2元 |
| 本期利润 |
-1246823.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1798684.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1822元 |
| 期末基金资产净值 |
11894272.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10728311.04元 |
| 本期利润 |
8723802.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16302631.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1865元 |
| 期末基金资产净值 |
105636530.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7689842.24元 |
| 本期利润 |
7034914.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6734295.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1438元 |
| 期末基金资产净值 |
55288750.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3276367.99元 |
| 本期利润 |
10265378.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12803729.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
197244834.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572765.02元 |
| 本期利润 |
202581.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
498287.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
10623490.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1660114.9元 |
| 本期利润 |
2999722.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1034265.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
40508344.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1184540.0元 |
| 本期利润 |
2022392.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307830.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
25236006.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2351784.98元 |
| 本期利润 |
-2382383.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1556314.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
26859134.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1554613.65元 |
| 本期利润 |
-2062196.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2314223.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
51106441.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.33% |
