| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6464.71 | 1518.98 | 23.50% | 506.33 | 7.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3701.77 | 756.27 | 20.43% | 252.09 | 6.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4425.97 | 1529.12 | 34.55% | 509.71 | 11.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2312.81 | 755.44 | 32.66% | 251.81 | 10.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4546.09 | 1543.05 | 33.94% | 514.35 | 11.31% | 5.89 | 0.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2803.45 | 762.24 | 27.19% | 254.08 | 9.06% | 2.08 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9346.56 | 1552.08 | 16.61% | 517.36 | 5.54% | 6.40 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4197.13 | 777.84 | 18.53% | 259.28 | 6.18% | 3.03 | 0.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7032.00 | 1539.04 | 21.89% | 513.01 | 7.30% | 6.92 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4037.83 | 760.95 | 18.85% | 253.65 | 6.28% | 2.81 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3063.85 | 540.28 | 17.63% | 180.09 | 5.88% | 4.58 | 0.15% | -- | -- |
