| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 249474884.79 |
| 1.利息收入 | 1373652.8 |
| 存款利息收入 | 1278010.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222562028.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217128583.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 5433444.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25539203.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64647143.97 |
| 1.管理人报酬 | 15189827.43 |
| 2.托管费 | 5063275.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43744248.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43744248.63 |
| 6.其他费用 | 285354.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184827740.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184827740.82 |
| 一、收入： | 152823963.47 |
| 1.利息收入 | 781876.81 |
| 存款利息收入 | 750351.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120169792.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115752981.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 4416811.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31872293.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37017688.19 |
| 1.管理人报酬 | 7562663.78 |
| 2.托管费 | 2520888.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26616314.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26616314.63 |
| 6.其他费用 | 139208.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115806275.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115806275.28 |
| 一、收入： | 164636266.53 |
| 1.利息收入 | 6157129.52 |
| 存款利息收入 | 6047191.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202704302.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179397358.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 23306943.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44225285.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 44259711.38 |
| 1.管理人报酬 | 15291172.9 |
| 2.托管费 | 5097057.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23331338.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23331338.57 |
| 6.其他费用 | 267677.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120376555.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120376555.15 |
| 一、收入： | 102298064.8 |
| 1.利息收入 | 3429949.11 |
| 存款利息收入 | 3385852.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101778552.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88245851.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 13532700.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2910557.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 23128147.98 |
| 1.管理人报酬 | 7554401.6 |
| 2.托管费 | 2518133.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12773655.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12773655.46 |
| 6.其他费用 | 134151.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79169916.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79169916.82 |
| 一、收入： | 246413466.11 |
| 1.利息收入 | 227170218.01 |
| 存款利息收入 | 1735763.88 |
| 债券利息收入 | 199176289.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 25974562.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376715.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3129374.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -2752659.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18865987.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545.21 |
| 减：二、费用 | 45460932.65 |
| 1.管理人报酬 | 15430467.51 |
| 2.托管费 | 5143489.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58855.55 |
| 5.利息支出 | 23989829.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23989829.94 |
| 6.其他费用 | 270673.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200952533.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200952533.46 |
| 一、收入： | 118721635.17 |
| 1.利息收入 | 117361393.07 |
| 存款利息收入 | 841782.3 |
| 债券利息收入 | 108296250.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 8061135.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11572802.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11086882.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -485919.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12932499.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545.21 |
| 减：二、费用 | 28034459.75 |
| 1.管理人报酬 | 7622432.36 |
| 2.托管费 | 2540810.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20826.41 |
| 5.利息支出 | 17383443.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17383443.17 |
| 6.其他费用 | 135486.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90687175.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90687175.42 |
| 一、收入： | 242672379.75 |
| 1.利息收入 | 305157189.71 |
| 存款利息收入 | 2077036.06 |
| 债券利息收入 | 286342212.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 16722036.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14352901.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16451396.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 2098495.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48136700.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4792.1 |
| 减：二、费用 | 93465622.19 |
| 1.管理人报酬 | 15520815.34 |
| 2.托管费 | 5173605.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63955.03 |
| 5.利息支出 | 71466830.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71466830.78 |
| 6.其他费用 | 288793.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149206757.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149206757.56 |
| 一、收入： | 153965963.07 |
| 1.利息收入 | 148032820.69 |
| 存款利息收入 | 732847.13 |
| 债券利息收入 | 138396076.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 8889056.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15023203.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15023203.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9094337.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4276.82 |
| 减：二、费用 | 41971334.06 |
| 1.管理人报酬 | 7778433.56 |
| 2.托管费 | 2592811.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30337.94 |
| 5.利息支出 | 30948151.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30948151.25 |
| 6.其他费用 | 139085.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111994629.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111994629.01 |
| 一、收入： | 300825178.19 |
| 1.利息收入 | 269370887.68 |
| 存款利息收入 | 1696378.22 |
| 债券利息收入 | 234817416.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 32501013.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34481833.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34565572.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -83739.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3033170.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5627.44 |
| 减：二、费用 | 70319997.76 |
| 1.管理人报酬 | 15390390.95 |
| 2.托管费 | 5130130.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69189.25 |
| 5.利息支出 | 48595921.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48595921.81 |
| 6.其他费用 | 267248.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230505180.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230505180.43 |
| 一、收入： | 156824549.07 |
| 1.利息收入 | 132941890.06 |
| 存款利息收入 | 992673.42 |
| 债券利息收入 | 116674616.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 15133524.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32167356.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32167356.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8288525.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3827.44 |
| 减：二、费用 | 40378291.14 |
| 1.管理人报酬 | 7609508.82 |
| 2.托管费 | 2536502.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28113.81 |
| 5.利息支出 | 29649150.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29649150.22 |
| 6.其他费用 | 124291.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116446257.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116446257.93 |
| 一、收入： | 172775172.78 |
| 1.利息收入 | 95878909.95 |
| 存款利息收入 | 8870741.74 |
| 债券利息收入 | 81945108.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 4413288.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16292010.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16292010.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60603595.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656.5 |
| 减：二、费用 | 30638512.7 |
| 1.管理人报酬 | 5402842.44 |
| 2.托管费 | 1800947.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45841.68 |
| 5.利息支出 | 22910619.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22910619.61 |
| 6.其他费用 | 239617.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142136660.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142136660.08 |
