名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24947.49 | -- | -- | 21712.86 | 87.03% | -- | -- |
2023-06-30 | 15282.40 | -- | -- | 11575.30 | 75.74% | -- | -- |
2022-12-31 | 16463.63 | -- | -- | 17939.74 | 108.97% | -- | -- |
2022-06-30 | 10229.81 | -- | -- | 8824.59 | 86.26% | -- | -- |
2021-12-31 | 24641.35 | -- | -- | 312.94 | 1.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 11872.16 | -- | -- | -1108.69 | -9.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 24267.24 | -- | -- | -1645.14 | -6.78% | -- | -- |
2020-06-30 | 15396.60 | -- | -- | 1502.32 | 9.76% | -- | -- |
2019-12-31 | 30082.52 | -- | -- | 3456.56 | 11.49% | -- | -- |
2019-06-30 | 15682.45 | -- | -- | 3216.74 | 20.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 17277.52 | -- | -- | 1629.20 | 9.43% | -- | -- |