工银瑞祥定开发起式债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159288537.14元 |
| 本期利润 |
184827740.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12216154.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
5013854743.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83933981.45元 |
| 本期利润 |
115806275.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54211920.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
5062184485.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164601840.46元 |
| 本期利润 |
120376555.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59691473.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
5047967003.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82080473.98元 |
| 本期利润 |
79169916.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56587155.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
5086195104.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182086545.66元 |
| 本期利润 |
200952533.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24334029.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
5077016493.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77754676.34元 |
| 本期利润 |
90687175.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105299658.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
5130958567.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197343457.85元 |
| 本期利润 |
149206757.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126786183.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
5139112005.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121088966.9元 |
| 本期利润 |
111994629.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149769111.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
5200928035.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233538350.45元 |
| 本期利润 |
230505180.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113526811.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
5173602482.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124734783.27元 |
| 本期利润 |
116446257.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69224891.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
5123911862.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81533064.53元 |
| 本期利润 |
142136660.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29330760.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
5092134680.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
