名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8901 | 1.06% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.887 | 1.06% |
中航混改精选混合A | 0.7252 | 0.53% |
中航混改精选混合C | 0.7095 | 0.52% |
中航瑞华ESG一年定… | 1.0328 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4957 | 2.01% |
中航航行宝A | 0.4577 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 233.82 | 172.53 | 73.79% | 24.65 | 10.54% | -- | -- | 23.48 | 10.04% |
2023-06-30 | 68.67 | 52.03 | 75.77% | 7.43 | 10.82% | -- | -- | 7.03 | 10.24% |
2022-12-31 | 6.54 | 1.93 | 29.46% | 0.28 | 4.21% | -- | -- | 0.14 | 2.06% |
2022-06-30 | 3.15 | 0.88 | 27.88% | 0.13 | 3.98% | -- | -- | 0.06 | 1.89% |
2021-12-31 | 10.23 | 1.67 | 16.30% | 0.24 | 2.33% | 3.94 | 38.54% | 0.14 | 1.40% |
2021-06-30 | 5.68 | 0.93 | 16.36% | 0.13 | 2.34% | 2.47 | 43.44% | 0.09 | 1.53% |
2020-12-31 | 72.23 | 24.90 | 34.46% | 3.56 | 4.92% | 28.82 | 39.90% | 3.31 | 4.58% |
2020-06-30 | 65.94 | 22.67 | 34.38% | 3.24 | 4.91% | 21.30 | 32.30% | 3.13 | 4.74% |
2019-12-31 | 81.78 | 33.56 | 41.03% | 4.79 | 5.86% | 34.12 | 41.72% | 4.55 | 5.56% |
2019-06-30 | 9.81 | 3.01 | 30.72% | 0.43 | 4.39% | 1.62 | 16.50% | 0.26 | 2.60% |
2018-12-31 | 35.40 | 21.20 | 59.89% | 3.03 | 8.56% | 0.00 | 0.01% | 1.98 | 5.61% |
2018-06-30 | 23.18 | 16.47 | 71.06% | 2.35 | 10.15% | 0.00 | 0.01% | 1.78 | 7.70% |