中航新起航灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71700871.44元 |
| 本期利润 |
-142764984.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-303420824.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5015元 |
| 期末基金资产净值 |
301629360.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11472586.21元 |
| 本期利润 |
-22872405.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-162715434.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.328元 |
| 期末基金资产净值 |
333412737.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-339181.92元 |
| 本期利润 |
-376150.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-703364.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1426元 |
| 期末基金资产净值 |
4229754.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237933.2元 |
| 本期利润 |
-179576.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18759.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
1313853.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153845.2元 |
| 本期利润 |
-36102.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220770.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1554元 |
| 期末基金资产净值 |
1641463.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113948.86元 |
| 本期利润 |
17917.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297331.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2428元 |
| 期末基金资产净值 |
1521674.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2263437.72元 |
| 本期利润 |
-884222.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
587057.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2493元 |
| 期末基金资产净值 |
2941584.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1438233.47元 |
| 本期利润 |
-1595084.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
726495.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1378元 |
| 期末基金资产净值 |
5997925.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6759539.64元 |
| 本期利润 |
10429008.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5926213.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
72812397.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147739.15元 |
| 本期利润 |
163782.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44775.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
1937065.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
660048.57元 |
| 本期利润 |
663744.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19848.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
2025877.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
643867.57元 |
| 本期利润 |
645771.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34214.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
5873804.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.61% |
