| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
| 银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
| 银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 银华日利B | None | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2337.63 | 1980.64 | 84.73% | 330.11 | 14.12% | -- | -- | 3.96 | 0.17% |
| 2023-06-30 | 1445.81 | 1226.66 | 84.84% | 204.44 | 14.14% | -- | -- | 2.92 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 5286.82 | 4434.06 | 83.87% | 739.01 | 13.98% | -- | -- | 89.81 | 1.70% |
| 2022-06-30 | 2549.43 | 2153.58 | 84.47% | 358.93 | 14.08% | -- | -- | 25.27 | 0.99% |
| 2021-12-31 | 5581.94 | 3071.51 | 55.03% | 511.92 | 9.17% | 1976.55 | 35.41% | 0.10 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1782.49 | 946.82 | 53.12% | 157.80 | 8.85% | 666.58 | 37.40% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2458.87 | 1388.05 | 56.45% | 231.34 | 9.41% | 816.85 | 33.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1218.22 | 655.74 | 53.83% | 109.29 | 8.97% | 441.65 | 36.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4218.66 | 2399.50 | 56.88% | 399.92 | 9.48% | 1393.84 | 33.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2493.53 | 1391.00 | 55.78% | 231.83 | 9.30% | 859.38 | 34.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4338.14 | 2645.56 | 60.98% | 440.93 | 10.16% | 1233.81 | 28.44% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1779.51 | 1143.72 | 64.27% | 190.62 | 10.71% | 438.47 | 24.64% | -- | -- |
