| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6106 | 1.93% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4949 | 1.90% |
| 银华惠增利货币A | 0.4957 | 1.90% |
| 银华货币B | 0.4792 | 1.88% |
| 银华惠添益货币C | 0.7423 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -233786478.23元 |
| 本期利润 | -302685733.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247165190.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2834元 |
| 期末基金资产净值 | 1119328050.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -142906791.37元 |
| 本期利润 | -184049428.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 383357865.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4178元 |
| 期末基金资产净值 | 1300921163.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -616952655.74元 |
| 本期利润 | -705470517.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 705431086.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6055元 |
| 期末基金资产净值 | 1870544078.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -305945009.86元 |
| 本期利润 | -147484468.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1529266118.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8978元 |
| 期末基金资产净值 | 3266369097.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 256554783.02元 |
| 本期利润 | -62475688.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1453742008.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 2852632417.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 303053002.75元 |
| 本期利润 | 291080171.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1239559917.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1366元 |
| 期末基金资产净值 | 2522719833.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 372153590.12元 |
| 本期利润 | 535984809.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 500946146.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7393元 |
| 期末基金资产净值 | 1407310297.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168857410.2元 |
| 本期利润 | 192008397.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187315154.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3479元 |
| 期末基金资产净值 | 787149390.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 490022515.89元 |
| 本期利润 | 789980644.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102423195.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1055元 |
| 期末基金资产净值 | 1112999948.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 268575187.84元 |
| 本期利润 | 618250078.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -153115594.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0853元 |
| 期末基金资产净值 | 1814036210.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -545455045.72元 |
| 本期利润 | -682449464.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -628305767.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2675元 |
| 期末基金资产净值 | 1720362084.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57039351.41元 |
| 本期利润 | -326833194.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -319263938.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.123元 |
| 期末基金资产净值 | 2276896475.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.3% |
