| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
| 银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
| 银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 银华日利B | None | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -280981872.9 |
| 1.利息收入 | 517654.96 |
| 存款利息收入 | 517654.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212622764.64 |
| 股票投资收益 | -227377048.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189662.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14564621.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69361660.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484896.93 |
| 减：二、费用 | 23376308.9 |
| 1.管理人报酬 | 19806374.02 |
| 2.托管费 | 3301062.37 |
| 3.销售服务费 | 39639.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229232.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-304358181.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-304358181.8 |
| 一、收入： | -170782100.55 |
| 1.利息收入 | 290033.42 |
| 存款利息收入 | 290033.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129993191.55 |
| 股票投资收益 | -139026081.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189662.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8843227.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41521356.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442414.05 |
| 减：二、费用 | 14458128.1 |
| 1.管理人报酬 | 12266600.99 |
| 2.托管费 | 2044433.5 |
| 3.销售服务费 | 29178.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117914.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185240228.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185240228.65 |
| 一、收入： | -699888536.08 |
| 1.利息收入 | 1058799.76 |
| 存款利息收入 | 1058799.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-615185162.1 |
| 股票投资收益 | -641399323.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544928.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25669232.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88962425.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3200251.88 |
| 减：二、费用 | 52868178.53 |
| 1.管理人报酬 | 44340559.59 |
| 2.托管费 | 7390093.19 |
| 3.销售服务费 | 898069.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239449.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-752756714.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-752756714.61 |
| 一、收入： | -83262881.98 |
| 1.利息收入 | 498024.13 |
| 存款利息收入 | 498024.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290680709.86 |
| 股票投资收益 | -307942094.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544928.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16716456.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206002522.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917281.16 |
| 减：二、费用 | 25494316.92 |
| 1.管理人报酬 | 21535804.19 |
| 2.托管费 | 3589300.67 |
| 3.销售服务费 | 252674.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116531.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108757198.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108757198.9 |
| 一、收入： | -6835631.62 |
| 1.利息收入 | 827967.59 |
| 存款利息收入 | 827182.54 |
| 债券利息收入 | 785.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305496195.36 |
| 股票投资收益 | 297061974.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 847590.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7586630.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319201707.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6041912.59 |
| 减：二、费用 | 55819429.56 |
| 1.管理人报酬 | 30715144.99 |
| 2.托管费 | 5119190.85 |
| 3.销售服务费 | 1046.64 |
| 4.交易费用 | 19765544.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218501.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62655061.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62655061.18 |
| 一、收入： | 308905027.21 |
| 1.利息收入 | 280376.16 |
| 存款利息收入 | 279591.11 |
| 债券利息收入 | 785.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317240572.61 |
| 股票投资收益 | 312092315.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 847590.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4300666.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11972830.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3356909.2 |
| 减：二、费用 | 17824855.22 |
| 1.管理人报酬 | 9468179.05 |
| 2.托管费 | 1578029.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6665783.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112862.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291080171.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291080171.99 |
| 一、收入： | 560573471.89 |
| 1.利息收入 | 491553.76 |
| 存款利息收入 | 475026.81 |
| 债券利息收入 | 16526.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395184613.33 |
| 股票投资收益 | 388411334.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81162.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6692115.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163831219.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1066085.6 |
| 减：二、费用 | 24588662.57 |
| 1.管理人报酬 | 13880532.77 |
| 2.托管费 | 2313422.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8168458.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226246.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535984809.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535984809.32 |
| 一、收入： | 204190633.89 |
| 1.利息收入 | 300345.61 |
| 存款利息收入 | 285602.76 |
| 债券利息收入 | 14742.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179954659.71 |
| 股票投资收益 | 174779903.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24218.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5150537.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23150986.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784641.69 |
| 减：二、费用 | 12182236.81 |
| 1.管理人报酬 | 6557399.75 |
| 2.托管费 | 1092899.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4416474.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115462.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192008397.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192008397.08 |
| 一、收入： | 832167239.51 |
| 1.利息收入 | 1802136.13 |
| 存款利息收入 | 819635.04 |
| 债券利息收入 | 943255.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
529177143.33 |
| 股票投资收益 | 505532872.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -104869.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23749139.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
299958128.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1229831.49 |
| 减：二、费用 | 42186595.06 |
| 1.管理人报酬 | 23994988.99 |
| 2.托管费 | 3999164.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13938378.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254062.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
789980644.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
789980644.45 |
| 一、收入： | 643185363.56 |
| 1.利息收入 | 914071.76 |
| 存款利息收入 | 523561.86 |
| 债券利息收入 | 351264.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292080056.02 |
| 股票投资收益 | 274977029.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9305.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17112332.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
349674890.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516345.38 |
| 减：二、费用 | 24935285.32 |
| 1.管理人报酬 | 13909953.66 |
| 2.托管费 | 2318325.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8593796.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113209.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
618250078.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
618250078.24 |
| 一、收入： | -639068103.9 |
| 1.利息收入 | 2562960.12 |
| 存款利息收入 | 2285517.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-505358866.08 |
| 股票投资收益 | -544689105.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39330239.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136994419.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722221.11 |
| 减：二、费用 | 43381360.87 |
| 1.管理人报酬 | 26455581.2 |
| 2.托管费 | 4409263.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12338056.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178459.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-682449464.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-682449464.77 |
| 一、收入： | -309038140.32 |
| 1.利息收入 | 1346051.97 |
| 存款利息收入 | 1346051.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40838318.84 |
| 股票投资收益 | -65775084.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24936765.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269793842.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247969.18 |
| 减：二、费用 | 17795053.72 |
| 1.管理人报酬 | 11437247.55 |
| 2.托管费 | 1906207.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4384668.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66930.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326833194.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326833194.04 |
