| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
| 银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
| 银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 银华日利B | None | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1369556.7 |
| 存出保证金 | 190062.8 |
| 交易性金融资产 | 992454410.67 |
| 股票投资 | 992454410.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2239060.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 523934.4 |
| 应收申购款 | 179355.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1127103424.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37.95 |
| 应付赎回款 | 951763.13 |
| 应付管理人报酬 | 1135273.74 |
| 应付托管费 | 189212.29 |
| 应付销售服务费 | 1532.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 964400.0 |
| 负债合计 | 3242219.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 875724466.26 |
| 所有者权益合计 | 1123861204.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1127103424.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114741402.84 |
| 结算备付金 | 1141082.53 |
| 存出保证金 | 416434.99 |
| 交易性金融资产 | 1192686696.15 |
| 股票投资 | 1192686696.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 841719.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 707064.72 |
| 应收申购款 | 234988.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1310769388.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50.74 |
| 应付赎回款 | 638010.99 |
| 应付管理人报酬 | 1726693.33 |
| 应付托管费 | 287782.21 |
| 应付销售服务费 | 1949.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1519434.06 |
| 负债合计 | 4173920.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 921590755.72 |
| 所有者权益合计 | 1306595468.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1310769388.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176770711.46 |
| 结算备付金 | 12296019.79 |
| 存出保证金 | 812354.18 |
| 交易性金融资产 | 1700640394.06 |
| 股票投资 | 1700640394.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18976189.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 523934.4 |
| 应收申购款 | 607525.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1910627129.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5584058.04 |
| 应付赎回款 | 2005510.22 |
| 应付管理人报酬 | 2437066.41 |
| 应付托管费 | 406177.72 |
| 应付销售服务费 | 20273.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3945133.01 |
| 负债合计 | 14398219.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1181180830.76 |
| 所有者权益合计 | 1896228910.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1910627129.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 329422917.58 |
| 结算备付金 | 30959642.72 |
| 存出保证金 | 1044992.96 |
| 交易性金融资产 | 3511120982.57 |
| 股票投资 | 3511120982.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11414659.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 877937.75 |
| 应收申购款 | 3981047.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3888822180.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33523148.68 |
| 应付赎回款 | 41080131.08 |
| 应付管理人报酬 | 4043528.1 |
| 应付托管费 | 673921.36 |
| 应付销售服务费 | 123299.4 |
| 应付税费 | 3.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2968359.48 |
| 负债合计 | 82412392.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1985629658.83 |
| 所有者权益合计 | 3806409788.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 3888822180.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145166632.86 |
| 结算备付金 | 5521374.89 |
| 存出保证金 | 699100.78 |
| 交易性金融资产 | 2700035073.51 |
| 股票投资 | 2700035073.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14233189.02 |
| 应收利息 | 29965.08 |
| 应收股利 | 523934.4 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2866209270.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3724961.85 |
| 应付托管费 | 620826.95 |
| 应付销售服务费 | 1045.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 7456829.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1401892138.67 |
| 所有者权益合计 | 2858752440.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2866209270.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223755620.68 |
| 结算备付金 | 10596942.4 |
| 存出保证金 | 526357.31 |
| 交易性金融资产 | 2283588596.49 |
| 股票投资 | 2283588596.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3846123.78 |
| 应收利息 | 32031.54 |
| 应收股利 | 620173.62 |
| 应收申购款 | 19312648.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2542278494.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5030312.54 |
| 应付赎回款 | 8290056.63 |
| 应付管理人报酬 | 3063838.57 |
| 应付托管费 | 510639.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109290.78 |
| 负债合计 | 19558660.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1090582069.62 |
| 所有者权益合计 | 2522719833.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2542278494.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124381183.01 |
| 结算备付金 | 3177051.99 |
| 存出保证金 | 187742.03 |
| 交易性金融资产 | 1247189766.56 |
| 股票投资 | 1245577420.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1612345.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22645450.34 |
| 应收利息 | 15148.12 |
| 应收股利 | 586936.69 |
| 应收申购款 | 15940947.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1414124225.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3582814.06 |
| 应付管理人报酬 | 1638273.18 |
| 应付托管费 | 273045.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203271.69 |
| 负债合计 | 6813927.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 677633854.38 |
| 所有者权益合计 | 1407310297.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1414124225.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74121315.52 |
| 结算备付金 | 836916.23 |
| 存出保证金 | 292402.84 |
| 交易性金融资产 | 713472532.95 |
| 股票投资 | 712998930.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 473602.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5114991.07 |
| 应收利息 | 8194.84 |
| 应收股利 | 813057.97 |
| 应收申购款 | 990549.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 795649960.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6389514.97 |
| 应付管理人报酬 | 936995.88 |
| 应付托管费 | 156165.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102902.99 |
| 负债合计 | 8500570.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538452106.86 |
| 所有者权益合计 | 787149390.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 795649960.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70433805.93 |
| 结算备付金 | 1473535.86 |
| 存出保证金 | 1063736.38 |
| 交易性金融资产 | 1052466335.53 |
| 股票投资 | 1037754852.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14711483.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23066185.66 |
| 应收利息 | 331455.8 |
| 应收股利 | 542120.83 |
| 应收申购款 | 142020.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1149519196.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7860392.76 |
| 应付赎回款 | 25362781.97 |
| 应付管理人报酬 | 1464460.75 |
| 应付托管费 | 244076.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248094.51 |
| 负债合计 | 36519248.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 970982708.46 |
| 所有者权益合计 | 1112999948.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1149519196.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104711836.41 |
| 结算备付金 | 3412245.59 |
| 存出保证金 | 647574.87 |
| 交易性金融资产 | 1702176286.7 |
| 股票投资 | 1634762196.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67414089.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14184206.91 |
| 应收利息 | 1196559.27 |
| 应收股利 | 2523086.22 |
| 应收申购款 | 48861.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1828900657.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 65.49 |
| 应付赎回款 | 10097303.51 |
| 应付管理人报酬 | 2154967.92 |
| 应付托管费 | 359161.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103192.08 |
| 负债合计 | 14864446.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1794761252.43 |
| 所有者权益合计 | 1814036210.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1828900657.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126201297.12 |
| 结算备付金 | 4916878.74 |
| 存出保证金 | 5029399.15 |
| 交易性金融资产 | 1526384625.28 |
| 股票投资 | 1526384625.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62528481.05 |
| 应收利息 | 42223.66 |
| 应收股利 | 527442.7 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1725630347.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 154.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2285307.01 |
| 应付托管费 | 380884.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 5268263.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2348667852.31 |
| 所有者权益合计 | 1720362084.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1725630347.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228403656.41 |
| 结算备付金 | 1259116.87 |
| 存出保证金 | 441236.92 |
| 交易性金融资产 | 2061047386.11 |
| 股票投资 | 2061047386.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2.59 |
| 应收利息 | 48189.85 |
| 应收股利 | 7599034.22 |
| 应收申购款 | 337423.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2299136046.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 159.96 |
| 应付赎回款 | 17660678.9 |
| 应付管理人报酬 | 3049264.07 |
| 应付托管费 | 508210.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89173.02 |
| 负债合计 | 22239570.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2596160414.42 |
| 所有者权益合计 | 2276896475.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2299136046.26 |
