| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.6401 | 1.80% |
| 银华多利宝货币B | 0.6477 | 1.79% |
| 银华惠增利货币A | 0.5218 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.4869 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.462 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.95% | -1.31% | -4.86% | -12.73% | -16.48% | -23.17% | -36.08% | -48.76% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
| 同类排名[混合型] |
1610|2264 | 1761|2305 | 1613|2302 | 1517|2292 | 1698|2274 | 1772|2227 | 1706|2106 | 1610|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.0658 | 1.2958 | 0.40% | |
| 2024-09-13 | 1.0616 | 1.2916 | -0.72% | |
| 2024-09-12 | 1.0693 | 1.2993 | -0.98% | |
| 2024-09-11 | 1.0799 | 1.3099 | 0.27% | |
| 2024-09-10 | 1.077 | 1.307 | -0.09% |
截至2024-06-30 银华心诚灵活配置混合A期末总份额为8.18亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 30.00 | 6385.34 | 6.65% |
| 000568 | 泸州老窖 | 39.00 | 5705.54 | 5.94% |
| 000333 | 美的集团 | 83.00 | 5385.75 | 5.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3719.54 | 3.87% |
| 000858 | 五粮液 | 23.00 | 3047.52 | 3.17% |
| 00388 | 香港交易所 | 12.00 | 2877.24 | 3.00% |
| 002311 | 海大集团 | 56.00 | 2658.26 | 2.77% |
| 000651 | 格力电器 | 61.00 | 2418.70 | 2.52% |
| 600690 | 海尔智家 | 77.00 | 2189.52 | 2.28% |
| 000596 | 古井贡酒 | 9.00 | 2060.04 | 2.14% |
