| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6106 | 1.93% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4949 | 1.90% |
| 银华惠增利货币A | 0.4957 | 1.90% |
| 银华货币B | 0.4792 | 1.88% |
| 银华惠添益货币C | 0.7423 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -28098.19 | -22737.70 | 80.92% | 18.97 | -0.07% | 1456.46 | -5.18% |
| 2023-06-30 | -17078.21 | -13902.61 | 81.41% | 18.97 | -0.11% | 884.32 | -5.18% |
| 2022-12-31 | -69988.85 | -64139.93 | 91.64% | 54.49 | -0.08% | 2566.92 | -3.67% |
| 2022-06-30 | -8326.29 | -30794.21 | 369.84% | 54.49 | -0.65% | 1671.65 | -20.08% |
| 2021-12-31 | -683.56 | 29706.20 | -4345.79% | 84.76 | -12.40% | 758.66 | -110.99% |
| 2021-06-30 | 30890.50 | 31209.23 | 101.03% | 84.76 | 0.27% | 430.07 | 1.39% |
| 2020-12-31 | 56057.35 | 38841.13 | 69.29% | 8.12 | 0.01% | 669.21 | 1.19% |
| 2020-06-30 | 20419.06 | 17477.99 | 85.60% | 2.42 | 0.01% | 515.05 | 2.52% |
| 2019-12-31 | 83216.72 | 50553.29 | 60.75% | -10.49 | -0.01% | 2374.91 | 2.85% |
| 2019-06-30 | 64318.54 | 27497.70 | 42.75% | -0.93 | 0.00% | 1711.23 | 2.66% |
| 2018-12-31 | -63906.81 | -54468.91 | 85.23% | -- | -- | 3933.02 | -6.15% |
| 2018-06-30 | -30903.81 | -6577.51 | 21.28% | -- | -- | 2493.68 | -8.07% |
