| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6062.64 | 1959.92 | 32.33% | 653.31 | 10.78% | -- | -- | 354.84 | 5.85% |
| 2023-06-30 | 2504.32 | 866.55 | 34.60% | 288.85 | 11.53% | -- | -- | 172.28 | 6.88% |
| 2022-12-31 | 5405.54 | 2192.67 | 40.56% | 730.89 | 13.52% | -- | -- | 271.56 | 5.02% |
| 2022-06-30 | 1672.81 | 701.08 | 41.91% | 233.69 | 13.97% | -- | -- | 53.31 | 3.19% |
| 2021-12-31 | 592.21 | 180.55 | 30.49% | 60.18 | 10.16% | 2.87 | 0.49% | 1.76 | 0.30% |
| 2021-06-30 | 158.22 | 46.42 | 29.34% | 15.47 | 9.78% | 0.93 | 0.59% | 0.10 | 0.06% |
| 2020-12-31 | 396.49 | 149.90 | 37.81% | 32.15 | 8.11% | 1.69 | 0.43% | 0.29 | 0.07% |
| 2020-06-30 | 284.78 | 120.99 | 42.49% | 22.69 | 7.97% | 0.92 | 0.32% | 0.22 | 0.08% |
| 2019-12-31 | 1288.63 | 284.13 | 22.05% | 53.27 | 4.13% | 0.04 | 0.00% | 0.50 | 0.04% |
| 2019-06-30 | 618.20 | 139.27 | 22.53% | 26.11 | 4.22% | 0.02 | 0.00% | 0.24 | 0.04% |
| 2018-12-31 | 784.88 | 166.85 | 21.26% | 31.28 | 3.99% | 0.81 | 0.10% | 0.29 | 0.04% |
