名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3214138.41 |
存出保证金 | 25097.14 |
交易性金融资产 | 9043559323.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9043559323.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19979506.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1133753.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9269605637.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 548383753.71 |
应付证券清算款 | 20366597.38 |
应付赎回款 | 225414.31 |
应付管理人报酬 | 1869326.18 |
应付托管费 | 623108.74 |
应付销售服务费 | 306785.98 |
应付税费 | 706992.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 324755.93 |
负债合计 | 572806734.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7363118463.19 |
所有者权益合计 | 8696798902.75 |
负债和所有者权益合计 | 9269605637.62 |
资产: | |
银行存款 | 1569057.46 |
结算备付金 | 5905209.44 |
存出保证金 | 55070.6 |
交易性金融资产 | 8399098024.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8399098024.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16970602.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 160217.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 25.0 |
资产总计 | 8423758206.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1528347938.32 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17173912.68 |
应付管理人报酬 | 1754739.85 |
应付托管费 | 584913.31 |
应付销售服务费 | 363731.88 |
应付税费 | 794992.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214586.79 |
负债合计 | 1549234814.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5894522210.51 |
所有者权益合计 | 6874523391.3 |
负债和所有者权益合计 | 8423758206.18 |
资产: | |
银行存款 | 4604222.41 |
结算备付金 | 24124352.25 |
存出保证金 | 40026.25 |
交易性金融资产 | 6403656852.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6403656852.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 161287011.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10171442.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6603883907.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 556117863.48 |
应付证券清算款 | 152301627.4 |
应付赎回款 | 399160.3 |
应付管理人报酬 | 1693880.77 |
应付托管费 | 564626.94 |
应付销售服务费 | 243212.66 |
应付税费 | 776987.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 336814.18 |
负债合计 | 712434173.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5227234681.27 |
所有者权益合计 | 5891449734.54 |
负债和所有者权益合计 | 6603883907.94 |
资产: | |
银行存款 | 2285648.71 |
结算备付金 | 30545336.82 |
存出保证金 | 163949.59 |
交易性金融资产 | 8493221872.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8493221872.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 79977036.12 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5935541.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8612129385.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1061236784.76 |
应付证券清算款 | 1052624.83 |
应付赎回款 | 3353331.5 |
应付管理人报酬 | 1821507.69 |
应付托管费 | 607169.24 |
应付销售服务费 | 275958.89 |
应付税费 | 829744.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150886.64 |
负债合计 | 1069328007.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6621393073.74 |
所有者权益合计 | 7542801377.67 |
负债和所有者权益合计 | 8612129385.38 |
资产: | |
银行存款 | 9146797.81 |
结算备付金 | 9253778.19 |
存出保证金 | 11516.4 |
交易性金融资产 | 2287740600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2287740600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39900179.85 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36723197.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 82992.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2382859061.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 317024209.96 |
应付证券清算款 | 7575018.56 |
应付赎回款 | 287641.59 |
应付管理人报酬 | 428840.72 |
应付托管费 | 142946.89 |
应付销售服务费 | 3539.05 |
应付税费 | 186348.46 |
应付利息 | 13757.16 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179510.83 |
负债合计 | 325869178.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1838685606.85 |
所有者权益合计 | 2056989882.96 |
负债和所有者权益合计 | 2382859061.45 |
资产: | |
银行存款 | 3249585.61 |
结算备付金 | 233818.05 |
存出保证金 | 2181.56 |
交易性金融资产 | 414135250.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 414135250.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7645213.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7165282.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 432431331.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 78199693.5 |
应付证券清算款 | 2301132.15 |
应付赎回款 | 177493.29 |
应付管理人报酬 | 84662.11 |
应付托管费 | 28220.7 |
应付销售服务费 | 285.93 |
应付税费 | 44034.89 |
应付利息 | 47283.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93709.05 |
负债合计 | 80983599.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 321636931.49 |
所有者权益合计 | 351447732.01 |
负债和所有者权益合计 | 432431331.91 |
资产: | |
银行存款 | 2325312.01 |
结算备付金 | 92997.42 |
存出保证金 | 2458.65 |
交易性金融资产 | 364863500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 364863500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8295282.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 476142.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 376055693.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 80549679.17 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 169705.05 |
应付管理人报酬 | 73910.75 |
应付托管费 | 24636.93 |
应付销售服务费 | 63.21 |
应付税费 | 35293.14 |
应付利息 | 24367.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179316.79 |
负债合计 | 81073148.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 277179543.0 |
所有者权益合计 | 294982545.17 |
负债和所有者权益合计 | 376055693.77 |
资产: | |
银行存款 | 3069621.24 |
结算备付金 | 9616666.67 |
存出保证金 | 21990.81 |
交易性金融资产 | 86003050.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 86003050.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1833970.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5506.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 100550806.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18999790.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2663059.93 |
应付管理人报酬 | 64481.76 |
应付托管费 | 12090.31 |
应付销售服务费 | 148.03 |
应付税费 | 6533.63 |
应付利息 | 2291.69 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98809.88 |
负债合计 | 21855962.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74526955.36 |
所有者权益合计 | 78694843.91 |
负债和所有者权益合计 | 100550806.02 |
资产: | |
银行存款 | 626921.67 |
结算备付金 | 20333676.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 672165200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 672165200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12445356.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 705571154.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 343169946.07 |
应付证券清算款 | 34397.26 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 245453.45 |
应付托管费 | 46022.54 |
应付销售服务费 | 428.74 |
应付税费 | 75187.25 |
应付利息 | 33926.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189300.0 |
负债合计 | 343804488.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 331589908.23 |
所有者权益合计 | 361766665.52 |
负债和所有者权益合计 | 705571154.12 |
资产: | |
银行存款 | 591102.9 |
结算备付金 | 19791975.4 |
存出保证金 | 556.17 |
交易性金融资产 | 656943100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 656943100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12424781.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 689751515.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 335059410.91 |
应付证券清算款 | 28668.63 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 232420.87 |
应付托管费 | 43578.92 |
应付销售服务费 | 407.19 |
应付税费 | 102674.04 |
应付利息 | 150689.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96819.96 |
负债合计 | 335730358.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 331589908.23 |
所有者权益合计 | 354021157.19 |
负债和所有者权益合计 | 689751515.51 |
资产: | |
银行存款 | 517687.2 |
结算备付金 | 21090963.23 |
存出保证金 | 9852.42 |
交易性金融资产 | 668423400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 668423400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 263663.48 |
应收利息 | 12582627.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 702888193.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 348055594.42 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 240539.19 |
应付托管费 | 45101.1 |
应付销售服务费 | 421.14 |
应付税费 | 74359.43 |
应付利息 | 46944.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 309300.0 |
负债合计 | 348781566.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 331589908.23 |
所有者权益合计 | 354106626.96 |
负债和所有者权益合计 | 702888193.69 |