| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -15219.09 | -15069.85 | 99.02% | -- | -- | 1733.96 | -11.39% |
| 2023-06-30 | -6531.79 | -4921.52 | 75.35% | -- | -- | 947.27 | -14.50% |
| 2022-12-31 | -23453.57 | -31258.21 | 133.28% | -- | -- | 1308.21 | -5.58% |
| 2022-06-30 | -14506.82 | -22554.39 | 155.47% | -- | -- | 816.99 | -5.63% |
| 2021-12-31 | -33038.40 | -9120.71 | 27.61% | -3.57 | 0.01% | 1016.93 | -3.08% |
| 2021-06-30 | -1541.85 | 2845.37 | -184.54% | -3.57 | 0.23% | 648.23 | -42.04% |
| 2020-12-31 | 38858.65 | 41942.74 | 107.94% | 26.05 | 0.07% | 960.33 | 2.47% |
| 2020-06-30 | 10047.55 | 5822.00 | 57.94% | 39.94 | 0.40% | 673.23 | 6.70% |
| 2019-12-31 | 37451.76 | 6000.43 | 16.02% | -- | -- | 3366.11 | 8.99% |
| 2019-06-30 | 14513.38 | 5409.20 | 37.27% | -- | -- | 1949.79 | 13.43% |
| 2018-12-31 | -76003.31 | -80237.97 | 105.57% | -- | -- | 6692.82 | -8.81% |
| 2018-06-30 | -30888.43 | -20210.89 | 65.43% | -- | -- | 2991.21 | -9.68% |
