| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143280784.18元 |
| 本期利润 | -162881965.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -393043408.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4286元 |
| 期末基金资产净值 | 523938674.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45579570.29元 |
| 本期利润 | -71672545.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -324754137.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3353元 |
| 期末基金资产净值 | 643757019.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -311754205.09元 |
| 本期利润 | -247553398.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -267415012.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2637元 |
| 期末基金资产净值 | 746841333.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -223470702.14元 |
| 本期利润 | -151626060.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -153133379.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1621元 |
| 期末基金资产净值 | 791281463.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110171870.93元 |
| 本期利润 | -365260107.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18610708.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0217元 |
| 期末基金资产净值 | 877517544.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19160404.1元 |
| 本期利润 | -35501645.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284289443.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2412元 |
| 期末基金资产净值 | 1574296077.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 403286692.34元 |
| 本期利润 | 359023660.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140143204.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2232元 |
| 期末基金资产净值 | 786700520.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50352809.64元 |
| 本期利润 | 83344802.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -266008694.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1814元 |
| 期末基金资产净值 | 1421589752.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42970517.53元 |
| 本期利润 | 319960189.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -436189453.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2092元 |
| 期末基金资产净值 | 1886303628.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42570341.9元 |
| 本期利润 | 111221879.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -482782418.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2118元 |
| 期末基金资产净值 | 1827944295.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -804625600.31元 |
| 本期利润 | -836457226.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -736162053.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2286元 |
| 期末基金资产净值 | 2484200509.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -203605626.63元 |
| 本期利润 | -343839933.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -329836929.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0884元 |
| 期末基金资产净值 | 3403155381.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.84% |
