| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1069.11 | 893.38 | 83.56% | 148.90 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 635.46 | 532.68 | 83.83% | 88.78 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1301.77 | 1091.99 | 83.89% | 182.00 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 655.78 | 549.13 | 83.74% | 91.52 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3487.61 | 2137.28 | 61.28% | 356.21 | 10.21% | 967.19 | 27.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2008.31 | 1260.22 | 62.75% | 210.04 | 10.46% | 524.64 | 26.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2956.29 | 1891.11 | 63.97% | 315.19 | 10.66% | 723.32 | 24.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1713.07 | 1132.71 | 66.12% | 188.78 | 11.02% | 378.33 | 22.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5455.74 | 2914.52 | 53.42% | 485.75 | 8.90% | 2027.36 | 37.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3391.19 | 1629.03 | 48.04% | 271.51 | 8.01% | 1478.26 | 43.59% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7642.41 | 3966.03 | 51.89% | 661.00 | 8.65% | 2982.16 | 39.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3495.56 | 1795.20 | 51.36% | 299.20 | 8.56% | 1388.89 | 39.73% | -- | -- |
