| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -152190864.42 |
| 1.利息收入 | 408380.57 |
| 存款利息收入 | 408380.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133358827.52 |
| 股票投资收益 | -150698460.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17339632.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19601181.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360764.23 |
| 减：二、费用 | 10691101.46 |
| 1.管理人报酬 | 8933750.35 |
| 2.托管费 | 1488958.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268392.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162881965.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162881965.88 |
| 一、收入： | -65317904.6 |
| 1.利息收入 | 200490.73 |
| 存款利息收入 | 200490.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39742467.24 |
| 股票投资收益 | -49215170.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9472703.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26092974.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317046.65 |
| 减：二、费用 | 6354640.43 |
| 1.管理人报酬 | 5326805.03 |
| 2.托管费 | 887800.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140034.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71672545.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71672545.03 |
| 一、收入： | -234535726.19 |
| 1.利息收入 | 334099.62 |
| 存款利息收入 | 334099.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-299499999.46 |
| 股票投资收益 | -312582109.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13082109.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64200807.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429366.63 |
| 减：二、费用 | 13017671.88 |
| 1.管理人报酬 | 10919921.56 |
| 2.托管费 | 1819987.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277763.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247553398.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247553398.07 |
| 一、收入： | -145068216.61 |
| 1.利息收入 | 177555.77 |
| 存款利息收入 | 177555.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217374044.1 |
| 股票投资收益 | -225543917.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8169873.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71844641.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283630.57 |
| 减：二、费用 | 6557844.38 |
| 1.管理人报酬 | 5491251.32 |
| 2.托管费 | 915208.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151384.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151626060.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151626060.99 |
| 一、收入： | -330383993.26 |
| 1.利息收入 | 853805.94 |
| 存款利息收入 | 845316.87 |
| 债券利息收入 | 8489.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81073478.9 |
| 股票投资收益 | -91207109.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10169340.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255088237.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4923916.74 |
| 减：二、费用 | 34876114.71 |
| 1.管理人报酬 | 21372812.27 |
| 2.托管费 | 3562135.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9671862.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269304.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-365260107.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-365260107.97 |
| 一、收入： | -15418514.58 |
| 1.利息收入 | 534071.75 |
| 存款利息收入 | 525582.68 |
| 债券利息收入 | 8489.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34900320.22 |
| 股票投资收益 | 28453747.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6482282.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54662049.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3809143.11 |
| 减：二、费用 | 20083130.98 |
| 1.管理人报酬 | 12602240.58 |
| 2.托管费 | 2100373.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5246368.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134148.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35501645.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35501645.56 |
| 一、收入： | 388586524.78 |
| 1.利息收入 | 1195552.54 |
| 存款利息收入 | 554963.2 |
| 债券利息收入 | 640589.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429291159.19 |
| 股票投资收益 | 419427423.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260458.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9603277.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44263031.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2362844.86 |
| 减：二、费用 | 29562864.25 |
| 1.管理人报酬 | 18911131.39 |
| 2.托管费 | 3151855.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7233187.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266685.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359023660.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359023660.53 |
| 一、收入： | 100475531.6 |
| 1.利息收入 | 816777.88 |
| 存款利息收入 | 361642.09 |
| 债券利息收入 | 455135.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65351643.54 |
| 股票投资收益 | 58219982.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399358.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6732302.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32991992.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1315117.76 |
| 减：二、费用 | 17130729.54 |
| 1.管理人报酬 | 11327073.5 |
| 2.托管费 | 1887845.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3783335.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132470.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83344802.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83344802.06 |
| 一、收入： | 374517563.02 |
| 1.利息收入 | 2729896.38 |
| 存款利息收入 | 2538975.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93665454.72 |
| 股票投资收益 | 60004323.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33661131.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
276989671.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1132540.21 |
| 减：二、费用 | 54557373.78 |
| 1.管理人报酬 | 29145210.72 |
| 2.托管费 | 4857535.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20273575.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281052.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319960189.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319960189.24 |
| 一、收入： | 145133789.14 |
| 1.利息收入 | 2193154.96 |
| 存款利息收入 | 2002234.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73589919.53 |
| 股票投资收益 | 54091984.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19497934.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68651537.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
699176.71 |
| 减：二、费用 | 33911909.3 |
| 1.管理人报酬 | 16290337.18 |
| 2.托管费 | 2715056.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14782586.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123929.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111221879.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111221879.84 |
| 一、收入： | -760033077.66 |
| 1.利息收入 | 5496104.31 |
| 存款利息收入 | 5308004.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-735451507.59 |
| 股票投资收益 | -802379657.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66928150.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31831626.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1753952.19 |
| 减：二、费用 | 76424149.22 |
| 1.管理人报酬 | 39660291.37 |
| 2.托管费 | 6610048.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29821613.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332195.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-836457226.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-836457226.88 |
| 一、收入： | -308884296.69 |
| 1.利息收入 | 2614170.18 |
| 存款利息收入 | 2614170.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172196766.35 |
| 股票投资收益 | -202108914.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29912147.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140234306.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932606.08 |
| 减：二、费用 | 34955636.54 |
| 1.管理人报酬 | 17952014.75 |
| 2.托管费 | 2992002.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13888899.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122719.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343839933.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343839933.23 |
