名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4645 | 2.01% |
富国天时货币D | 0.4618 | 2.00% |
富国安益货币A | 0.4865 | 1.82% |
富国安益货币B | 0.4865 | 1.82% |
富国收益宝交易型货币… | 0.6865 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | -22291.81 | -64790.87 | 290.65% | -- | -- | 2310.46 | -10.36% |
2023-12-31 | -160553.39 | -94280.65 | 58.72% | 175.70 | -0.11% | 3203.75 | -2.00% |
2023-06-30 | -62732.21 | -34702.15 | 55.32% | 169.77 | -0.27% | 2981.34 | -4.75% |
2022-12-31 | -231288.70 | -20514.92 | 8.87% | 678.91 | -0.29% | 3366.62 | -1.46% |
2022-06-30 | -148176.42 | -13288.66 | 8.97% | 483.16 | -0.33% | 2856.42 | -1.93% |
2021-12-31 | 193967.58 | 98742.23 | 50.91% | -21.25 | -0.01% | 4872.95 | 2.51% |
2021-06-30 | -44734.41 | -15315.80 | 34.24% | -43.93 | 0.10% | 3893.21 | -8.70% |
2020-12-31 | 162468.43 | 21317.17 | 13.12% | -0.02 | 0.00% | 711.70 | 0.44% |
2020-06-30 | 13154.10 | 7004.63 | 53.25% | -0.02 | 0.00% | 179.22 | 1.36% |
2019-12-31 | 8243.88 | 3340.58 | 40.52% | -- | -- | 71.12 | 0.86% |
2019-06-30 | 3756.19 | 545.41 | 14.52% | -- | -- | 47.52 | 1.27% |
2018-12-31 | -5310.62 | -2550.47 | 48.03% | 0.93 | -0.02% | 47.53 | -0.89% |
2018-06-30 | -1951.26 | -833.75 | 42.73% | -- | -- | 25.21 | -1.29% |