| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -868549671.69元 |
| 本期利润 | -1496004261.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164626430.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 3717426345.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -326843312.66元 |
| 本期利润 | -617818576.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 764423993.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.247元 |
| 期末基金资产净值 | 5041157877.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -247730830.98元 |
| 本期利润 | -2255821261.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1153907245.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3444元 |
| 期末基金资产净值 | 6079174758.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143871813.52元 |
| 本期利润 | -1453810231.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1278477116.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3726元 |
| 期末基金资产净值 | 7068295647.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 774504722.17元 |
| 本期利润 | 1428811048.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1411692212.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4121元 |
| 期末基金资产净值 | 8469201484.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -173920604.85元 |
| 本期利润 | -558449307.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1144652470.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1953元 |
| 期末基金资产净值 | 11968558582.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209439071.78元 |
| 本期利润 | 1567984001.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 100.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 693644816.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2221元 |
| 期末基金资产净值 | 6485860867.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70076241.05元 |
| 本期利润 | 124312133.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124530064.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1637元 |
| 期末基金资产净值 | 977028700.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29893005.09元 |
| 本期利润 | 76455104.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7446940.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 536188920.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3995903.17元 |
| 本期利润 | 35009899.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29610721.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1158元 |
| 期末基金资产净值 | 226567201.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27535494.78元 |
| 本期利润 | -56722954.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62556919.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2522元 |
| 期末基金资产净值 | 185453150.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8914108.41元 |
| 本期利润 | -21001776.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18264344.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0929元 |
| 期末基金资产净值 | 178237705.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.29% |
