| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1875.65 | 666.06 | 35.51% | 222.02 | 11.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 795.47 | 329.91 | 41.47% | 109.97 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1992.13 | 667.63 | 33.51% | 222.54 | 11.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1047.83 | 330.22 | 31.51% | 110.07 | 10.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1266.60 | 670.52 | 52.94% | 223.51 | 17.65% | 8.95 | 0.71% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 604.04 | 332.34 | 55.02% | 110.78 | 18.34% | 4.08 | 0.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3968.38 | 2353.70 | 59.31% | 784.57 | 19.77% | 15.92 | 0.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2330.02 | 1255.14 | 53.87% | 418.38 | 17.96% | 7.23 | 0.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6110.31 | 2596.69 | 42.50% | 865.56 | 14.17% | 12.79 | 0.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2234.64 | 1288.87 | 57.68% | 429.62 | 19.23% | 7.06 | 0.32% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5316.55 | 2112.92 | 39.74% | 704.31 | 13.25% | 21.15 | 0.40% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2204.45 | 824.49 | 37.40% | 274.83 | 12.47% | 8.39 | 0.38% | -- | -- |
