招商添琪3个月定开债发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6095066.58 |
| 存出保证金 |
46323.35 |
| 交易性金融资产 |
2983244943.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2953081472.36 |
| 资产支持证券投资 |
30163471.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2991915964.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
751933675.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
567887.16 |
| 应付托管费 |
189295.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
176272.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211702.65 |
| 负债合计 |
753078833.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2169631310.0 |
| 所有者权益合计 |
2238837131.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2991915964.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4995335.07 |
| 结算备付金 |
4091378.51 |
| 存出保证金 |
1104.01 |
| 交易性金融资产 |
2598422085.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2568250546.02 |
| 资产支持证券投资 |
30171539.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2607509902.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
393672421.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
545953.05 |
| 应付托管费 |
181984.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
150739.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106277.53 |
| 负债合计 |
394657375.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2169631310.0 |
| 所有者权益合计 |
2212852527.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2607509902.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5009386.26 |
| 结算备付金 |
92239.73 |
| 存出保证金 |
6095.81 |
| 交易性金融资产 |
2489109421.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2459212950.1 |
| 资产支持证券投资 |
29896471.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2494217143.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267299713.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
565051.36 |
| 应付托管费 |
188350.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
167951.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218280.0 |
| 负债合计 |
268439346.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2179631309.56 |
| 所有者权益合计 |
2225777796.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2494217143.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65302780.72 |
| 结算备付金 |
4859808.81 |
| 存出保证金 |
30341.76 |
| 交易性金融资产 |
2853644145.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2823587131.0 |
| 资产支持证券投资 |
30057014.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30004638.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2953841715.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
681245025.0 |
| 应付证券清算款 |
60010547.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
547395.6 |
| 应付托管费 |
182465.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
167505.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119057.05 |
| 负债合计 |
742271996.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2179631349.16 |
| 所有者权益合计 |
2211569718.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2953841715.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5188615.66 |
| 结算备付金 |
1364174.47 |
| 存出保证金 |
16046.05 |
| 交易性金融资产 |
2288246500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2288246500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22346296.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2317161633.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82999838.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
569302.14 |
| 应付托管费 |
189767.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
115379.68 |
| 应付利息 |
5497.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
84115164.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2210006112.34 |
| 所有者权益合计 |
2233046468.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2317161633.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5011429.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28342.05 |
| 交易性金融资产 |
2257887600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2257887600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34385156.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2297312528.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63999848.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
552523.16 |
| 应付托管费 |
184174.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134964.78 |
| 应付利息 |
5587.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
65021470.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2210006131.94 |
| 所有者权益合计 |
2232291057.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2297312528.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6291994.23 |
| 结算备付金 |
49098.43 |
| 存出保证金 |
131036.2 |
| 交易性金融资产 |
2205153599.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2205153599.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30088449.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2241714178.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20044849.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
617893.46 |
| 应付托管费 |
205964.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
251701.32 |
| 应付利息 |
1608.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
21405321.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2210000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2220308857.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2241714178.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13444943.96 |
| 结算备付金 |
172577.12 |
| 存出保证金 |
62837.91 |
| 交易性金融资产 |
8301475795.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8301475795.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
130021608.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8445177762.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2076704.88 |
| 应付托管费 |
692234.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
700693.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184398.38 |
| 负债合计 |
3717115.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8210000000.0 |
| 所有者权益合计 |
8441460647.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
8445177762.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5279575.62 |
| 结算备付金 |
198259.59 |
| 存出保证金 |
105554.24 |
| 交易性金融资产 |
9788261697.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9788261697.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
180407437.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9974252524.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1309065873.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2200339.35 |
| 应付托管费 |
733446.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
832236.07 |
| 应付利息 |
548920.88 |
| 应收利润 |
400648000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295000.0 |
| 负债合计 |
1714435236.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8210000000.0 |
| 所有者权益合计 |
8259817287.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
9974252524.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11338479.29 |
| 结算备付金 |
311724.2 |
| 存出保证金 |
90562.01 |
| 交易性金融资产 |
9791658800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9791658800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
173108000.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9976507566.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1330448609.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2125461.35 |
| 应付托管费 |
708487.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
760219.46 |
| 应付利息 |
253474.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
1334545547.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8210000000.0 |
| 所有者权益合计 |
8641962018.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
9976507566.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1540931.77 |
| 结算备付金 |
910391.03 |
| 存出保证金 |
16505.32 |
| 交易性金融资产 |
9340323684.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9340323684.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112717268.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9455508781.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
797998203.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2198550.86 |
| 应付托管费 |
732850.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
696117.73 |
| 应付利息 |
344400.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265000.0 |
| 负债合计 |
802366187.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8210000000.0 |
| 所有者权益合计 |
8653142593.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
9455508781.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4119188.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9859564000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9859564000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108758936.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9972442124.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1590998204.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2056473.68 |
| 应付托管费 |
685491.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
602729.96 |
| 应付利息 |
276326.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109641.4 |
| 负债合计 |
1594870020.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8210000000.0 |
| 所有者权益合计 |
8377572104.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
9972442124.6 |
