名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 104.92% | 0.53% | 226489.82 |
2023-12-31 | -- | 131.9% | 0.39% | 223883.71 |
2023-09-30 | -- | 121.46% | 0.36% | 222207.93 |
2023-06-30 | -- | 116.06% | 0.41% | 221285.25 |
2023-03-31 | -- | 110.77% | 0.43% | 219681.46 |
2022-12-31 | -- | 110.49% | 0.23% | 222577.78 |
2022-09-30 | -- | 120.02% | 0.33% | 223739.55 |
2022-06-30 | -- | 127.67% | 3.17% | 221156.97 |
2022-03-31 | -- | 131.09% | 0.35% | 221169.56 |
2021-12-31 | -- | 102.47% | 0.29% | 223304.65 |
2021-09-30 | -- | 105.59% | 0.84% | 223781.28 |
2021-06-30 | -- | 101.15% | 0.22% | 223229.11 |
2021-03-31 | -- | 102.1% | 0.25% | 223503.75 |
2020-12-31 | -- | 99.32% | 0.29% | 222030.89 |
2020-09-30 | -- | 101.73% | 0.07% | 824236.90 |
2020-06-30 | -- | 98.34% | 0.16% | 844146.06 |
2020-03-31 | -- | 102.88% | 0.1% | 842583.13 |
2019-12-31 | -- | 118.5% | 0.07% | 825981.73 |
2019-09-30 | -- | 118.31% | 0.09% | 858438.60 |
2019-06-30 | -- | 113.3% | 0.13% | 864196.20 |
2019-03-31 | -- | 99.06% | 0.1% | 874948.12 |
2018-12-31 | -- | 107.94% | 0.03% | 865314.26 |
2018-09-30 | -- | 110.31% | 0.07% | 850065.52 |
2018-06-30 | -- | 117.69% | 0.05% | 837757.21 |