招商添琪3个月定开债发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61508112.28元 |
| 本期利润 |
73378852.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54448557.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
2238837131.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31843197.18元 |
| 本期利润 |
47394248.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24783642.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
2212852527.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63598148.13元 |
| 本期利润 |
45327690.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43168108.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
2225777796.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32757121.35元 |
| 本期利润 |
31119571.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12327082.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
2211569718.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55492185.82元 |
| 本期利润 |
68423588.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1442242.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
2233046468.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21320577.66元 |
| 本期利润 |
31424061.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3514730.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
2232291057.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287575135.39元 |
| 本期利润 |
236183569.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1642172.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
2220308857.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210468004.79元 |
| 本期利润 |
181643359.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220989429.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
8441460647.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341568349.19元 |
| 本期利润 |
329975693.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10521424.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
8259817287.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165856214.53元 |
| 本期利润 |
161229424.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385700290.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
8641962018.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
392254075.58元 |
| 本期利润 |
443142593.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392254075.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
8653142593.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123115750.47元 |
| 本期利润 |
167572104.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123115750.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
8377572104.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
