| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 92135392.06 |
| 1.利息收入 | 232294.34 |
| 存款利息收入 | 232294.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80032357.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79161482.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 870874.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11870740.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18756539.25 |
| 1.管理人报酬 | 6660634.3 |
| 2.托管费 | 2220211.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9401908.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9401908.53 |
| 6.其他费用 | 255897.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73378852.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73378852.81 |
| 一、收入： | 55348984.93 |
| 1.利息收入 | 114882.9 |
| 存款利息收入 | 114882.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39683050.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39250236.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 432814.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15551051.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7954736.4 |
| 1.管理人报酬 | 3299141.81 |
| 2.托管费 | 1099713.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3318920.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3318920.73 |
| 6.其他费用 | 124624.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47394248.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47394248.53 |
| 一、收入： | 65249004.49 |
| 1.利息收入 | 509042.75 |
| 存款利息收入 | 435886.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83010419.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82523209.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 487209.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18270457.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19921313.99 |
| 1.管理人报酬 | 6676343.19 |
| 2.托管费 | 2225447.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10527506.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10527506.98 |
| 6.其他费用 | 256298.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45327690.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45327690.5 |
| 一、收入： | 41597904.92 |
| 1.利息收入 | 283016.43 |
| 存款利息收入 | 224285.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42952437.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42897083.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 55354.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1637549.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10478332.93 |
| 1.管理人报酬 | 3302159.99 |
| 2.托管费 | 1100720.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5827719.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5827719.1 |
| 6.其他费用 | 125345.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31119571.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31119571.99 |
| 一、收入： | 81089603.31 |
| 1.利息收入 | 77764121.18 |
| 存款利息收入 | 262979.71 |
| 债券利息收入 | 77501141.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9605920.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9605920.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12931402.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12666015.31 |
| 1.管理人报酬 | 6705213.1 |
| 2.托管费 | 2235071.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89458.72 |
| 5.利息支出 | 3099767.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3099767.19 |
| 6.其他费用 | 338699.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68423588.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68423588.0 |
| 一、收入： | 37464441.08 |
| 1.利息收入 | 37946248.8 |
| 存款利息收入 | 132591.06 |
| 债券利息收入 | 37813657.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10585291.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10585291.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10103484.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6040379.16 |
| 1.管理人报酬 | 3323440.82 |
| 2.托管费 | 1107813.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40781.67 |
| 5.利息支出 | 1314335.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1314335.93 |
| 6.其他费用 | 150756.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31424061.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31424061.92 |
| 一、收入： | 275867354.68 |
| 1.利息收入 | 297631144.52 |
| 存款利息收入 | 1252660.23 |
| 债券利息收入 | 296378484.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29627775.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29627775.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51391565.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39683784.94 |
| 1.管理人报酬 | 23536979.32 |
| 2.托管费 | 7845659.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159177.96 |
| 5.利息支出 | 6915191.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6915191.72 |
| 6.其他费用 | 325513.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236183569.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236183569.74 |
| 一、收入： | 204943554.13 |
| 1.利息收入 | 160063464.74 |
| 存款利息收入 | 766173.81 |
| 债券利息收入 | 159297290.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73704734.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73704734.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28824645.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23300194.44 |
| 1.管理人报酬 | 12551438.91 |
| 2.托管费 | 4183812.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72310.53 |
| 5.利息支出 | 5849910.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5849910.57 |
| 6.其他费用 | 160291.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181643359.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181643359.69 |
| 一、收入： | 391078748.95 |
| 1.利息收入 | 369797725.52 |
| 存款利息收入 | 506995.36 |
| 债券利息收入 | 369290730.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32873678.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32873678.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11592655.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61103055.13 |
| 1.管理人报酬 | 25966925.55 |
| 2.托管费 | 8655641.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127936.03 |
| 5.利息支出 | 24964999.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24964999.68 |
| 6.其他费用 | 318210.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329975693.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329975693.82 |
| 一、收入： | 183575799.36 |
| 1.利息收入 | 164582271.15 |
| 存款利息收入 | 270371.55 |
| 债券利息收入 | 164311899.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23620317.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23620317.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4626789.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22346374.57 |
| 1.管理人报酬 | 12888736.34 |
| 2.托管费 | 4296245.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70574.99 |
| 5.利息支出 | 4433883.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4433883.85 |
| 6.其他费用 | 156867.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161229424.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161229424.79 |
| 一、收入： | 496308123.44 |
| 1.利息收入 | 310438589.38 |
| 存款利息收入 | 5978841.77 |
| 债券利息收入 | 304459747.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134981015.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134981015.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50888518.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53165529.73 |
| 1.管理人报酬 | 21129214.8 |
| 2.托管费 | 7043071.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211500.0 |
| 5.利息支出 | 23871798.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23871798.62 |
| 6.其他费用 | 311627.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443142593.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443142593.71 |
| 一、收入： | 189616640.67 |
| 1.利息收入 | 127513460.79 |
| 存款利息收入 | 5883269.79 |
| 债券利息收入 | 121630191.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17646826.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17646826.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44456353.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22044536.53 |
| 1.管理人报酬 | 8244860.99 |
| 2.托管费 | 2748286.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83900.0 |
| 5.利息支出 | 10655716.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10655716.85 |
| 6.其他费用 | 119079.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167572104.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167572104.14 |
