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基金买卖网 > 基金净值 > 华安鼎益债券A (005709)
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华安鼎益债券A

005709
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2018-11-02     基金规模:28.23亿份     基金经理: 郑如熙 
基金全称:华安鼎益债券型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.04%
  • 近一月增长率
    0.48%
  • 近一季增长率
    1.11%
  • 近半年增长率
    2.31%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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阶段涨幅 1.47% 0.04% 0.48% 1.11% 2.31% 3.74% 6.42% 10.66%
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四分位排名
[债券型]

中下

领先

中下

中下

中下

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-26 1.1183 1.2295 -0.02%
2024-04-25 1.1185 1.2297 -0.02%
2024-04-24 1.1187 1.2299 -0.03%
2024-04-23 1.119 1.2302 0.04%
2024-04-22 1.1186 1.2298 0.07%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>华安鼎益债券A(005709)基金经理
郑如熙:郑如熙先生:复旦大学硕士,历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,历任固定收益部研究员。2017年7月起,担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年5月,同时担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起,同时担任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2021年8月,同时担任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安鼎益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2019年11月,同时担任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月起,同时担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2022年2月,同时担任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月至2021年3月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月至2021年5月,同时担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2021年10月,同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起,同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起,同时担任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月起,同时担任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:16.41%

持有份额

截至2024-03-31 华安鼎益债券A期末总份额为28.23亿份,相比增加1.29亿份 (本季申购数为4.19亿份,赎回数为2.91亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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