| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1022.89 | 300.84 | 29.41% | 100.28 | 9.80% | -- | -- | 0.08 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 649.93 | 181.03 | 27.85% | 60.34 | 9.28% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1338.84 | 368.61 | 27.53% | 122.87 | 9.18% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 587.66 | 157.18 | 26.75% | 52.39 | 8.92% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 2329.63 | 737.24 | 31.65% | 245.75 | 10.55% | 7.59 | 0.33% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1386.49 | 468.39 | 33.78% | 156.13 | 11.26% | 3.16 | 0.23% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 3207.20 | 940.91 | 29.34% | 313.64 | 9.78% | 9.27 | 0.29% | 0.06 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1858.57 | 474.74 | 25.54% | 158.25 | 8.51% | 6.91 | 0.37% | 0.03 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 7655.74 | 1105.55 | 14.44% | 368.52 | 4.81% | 9.21 | 0.12% | 0.02 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 5225.81 | 583.36 | 11.16% | 194.45 | 3.72% | 5.53 | 0.11% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 1358.61 | 313.88 | 23.10% | 104.63 | 7.70% | 3.19 | 0.23% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 173.17 | 99.60 | 57.52% | 33.20 | 19.17% | 0.35 | 0.20% | 0.00 | 0.00% |
