| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1261.7 |
| 交易性金融资产 | 308335976.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 308335976.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15503497.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324011542.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 82155.27 |
| 应付托管费 | 27385.11 |
| 应付销售服务费 | 65.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212614.93 |
| 负债合计 | 322221.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300150261.29 |
| 所有者权益合计 | 323689321.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 324011542.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30589658.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1498851819.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1498851819.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1529441478.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 409332636.84 |
| 应付证券清算款 | 30274349.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 268258.38 |
| 应付托管费 | 89419.45 |
| 应付销售服务费 | 63.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137114.59 |
| 负债合计 | 440101841.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1024239915.26 |
| 所有者权益合计 | 1089339636.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1529441478.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 235735.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1708050911.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1708050911.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1708286646.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 325097126.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 351224.89 |
| 应付托管费 | 117074.94 |
| 应付销售服务费 | 69.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206518.94 |
| 负债合计 | 325772014.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1324279580.36 |
| 所有者权益合计 | 1382514632.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1708286646.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1633689.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1848798658.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1848798658.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1850432347.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 454438924.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 310957.27 |
| 应付托管费 | 103652.41 |
| 应付销售服务费 | 80.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120495.19 |
| 负债合计 | 454974109.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1324177915.61 |
| 所有者权益合计 | 1395458238.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1850432347.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212687.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1008.14 |
| 交易性金融资产 | 1587277000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1587277000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19058444.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1606549140.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 417180294.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 302158.71 |
| 应付托管费 | 100719.58 |
| 应付销售服务费 | 14.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 188575.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 417999879.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1148556191.66 |
| 所有者权益合计 | 1188549260.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1606549140.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 930220.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 61.34 |
| 交易性金融资产 | 4167563000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4167563000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47877408.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4216370690.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1152972320.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 753414.16 |
| 应付托管费 | 251138.06 |
| 应付销售服务费 | 14.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 532826.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98560.15 |
| 负债合计 | 1154674133.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2911416749.18 |
| 所有者权益合计 | 3061696557.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 4216370690.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 490156.26 |
| 结算备付金 | 3383.11 |
| 存出保证金 | 7387.2 |
| 交易性金融资产 | 3468490000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3468490000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43776321.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3512767248.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 359175261.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 798783.13 |
| 应付托管费 | 266261.02 |
| 应付销售服务费 | 28.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 258772.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 360706813.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2911967564.19 |
| 所有者权益合计 | 3152060434.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3512767248.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301079980.4 |
| 结算备付金 | 7256904.77 |
| 存出保证金 | 62087.77 |
| 交易性金融资产 | 3275064000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3275064000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49516837.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3632979810.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 430465173.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 787573.7 |
| 应付托管费 | 262524.58 |
| 应付销售服务费 | 108.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 256572.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91349.24 |
| 负债合计 | 431951855.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2978321931.59 |
| 所有者权益合计 | 3201027955.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 3632979810.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70449656.68 |
| 结算备付金 | 25868036.32 |
| 存出保证金 | 48103.82 |
| 交易性金融资产 | 4360486000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4360486000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9998350.71 |
| 应收利息 | 61936066.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4528786214.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1408045043.71 |
| 应付证券清算款 | 10033705.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 789082.6 |
| 应付托管费 | 263027.55 |
| 应付销售服务费 | 15.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1502439.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 1420892444.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2975331532.87 |
| 所有者权益合计 | 3107893769.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 4528786214.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213584906.09 |
| 结算备付金 | 16132498.14 |
| 存出保证金 | 52757.35 |
| 交易性金融资产 | 3616339000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3616339000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 933152678.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56836572.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4836098413.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 900387250.28 |
| 应付证券清算款 | 99891.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 969191.0 |
| 应付托管费 | 323063.68 |
| 应付销售服务费 | 18.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 796323.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97689.91 |
| 负债合计 | 902725309.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3855010041.85 |
| 所有者权益合计 | 3933373103.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 4836098413.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 375570347.74 |
| 结算备付金 | 7934235.49 |
| 存出保证金 | 83204.24 |
| 交易性金融资产 | 2065082000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2065082000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35423982.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2484093769.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 789120713.91 |
| 应付证券清算款 | 512775.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 430029.48 |
| 应付托管费 | 143343.19 |
| 应付销售服务费 | 7.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1165201.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144300.0 |
| 负债合计 | 791550583.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1640740339.24 |
| 所有者权益合计 | 1692543186.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2484093769.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258244859.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 724915000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 724915000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 382841641.77 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7580179.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1373581680.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 199969700.01 |
| 应付证券清算款 | 35000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 300816.25 |
| 应付托管费 | 100272.08 |
| 应付销售服务费 | 8.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 34167.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47535.0 |
| 负债合计 | 235465134.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1121014798.6 |
| 所有者权益合计 | 1138116545.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1373581680.04 |
