| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27551516.72元 |
| 本期利润 | 30784703.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21425516.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0714元 |
| 期末基金资产净值 | 323430051.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15095155.12元 |
| 本期利润 | 21951884.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55827030.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0545元 |
| 期末基金资产净值 | 1089083426.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42230658.86元 |
| 本期利润 | 32404232.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55014915.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 1382242944.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18065932.68元 |
| 本期利润 | 18972999.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57325216.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 1395183701.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64362534.42元 |
| 本期利润 | 102661320.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 1188492303.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38084618.76元 |
| 本期利润 | 55804165.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138356949.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 3061636823.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160176951.42元 |
| 本期利润 | 112666938.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240085292.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0825元 |
| 期末基金资产净值 | 3151949483.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129811465.74元 |
| 本期利润 | 89891871.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222415827.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0747元 |
| 期末基金资产净值 | 3200586091.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112647130.44元 |
| 本期利润 | 108800399.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92461283.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 3107832563.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34505388.44元 |
| 本期利润 | 28236945.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28432226.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 3933297061.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54546727.99元 |
| 本期利润 | 74769452.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29226060.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 1692513988.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16653224.51元 |
| 本期利润 | 18414207.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15364709.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 1138093557.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.53% |
