| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4102.12 | -- | -- | 3753.23 | 91.49% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2845.57 | -- | -- | 2158.19 | 75.84% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4580.01 | -- | -- | 5560.64 | 121.41% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2485.48 | -- | -- | 2393.75 | 96.31% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 12596.00 | -- | -- | -1265.33 | -10.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6967.02 | -- | -- | -1045.96 | -15.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 14473.67 | -- | -- | 4859.14 | 33.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 10847.54 | -- | -- | 6950.98 | 64.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 18535.94 | -- | -- | -123.27 | -0.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8049.53 | -- | -- | -497.62 | -6.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8835.70 | -- | -- | 816.15 | 9.24% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2014.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
