名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 41021234.16 |
1.利息收入 | 254610.3 |
存款利息收入 | 37393.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37532330.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37532330.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3234293.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10228914.41 |
1.管理人报酬 | 3008393.94 |
2.托管费 | 1002798.01 |
3.销售服务费 | 780.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5999062.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5999062.67 |
6.其他费用 | 217879.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30792319.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30792319.75 |
一、收入: | 28455679.36 |
1.利息收入 | 15447.46 |
存款利息收入 | 13421.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21581903.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21581903.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6858328.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6499343.85 |
1.管理人报酬 | 1810257.33 |
2.托管费 | 603419.09 |
3.销售服务费 | 390.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3977021.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3977021.72 |
6.其他费用 | 108255.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21956335.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21956335.51 |
一、收入: | 45800118.17 |
1.利息收入 | 21834.72 |
存款利息收入 | 21026.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55606365.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55606365.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9828082.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13388445.21 |
1.管理人报酬 | 3686062.66 |
2.托管费 | 1228687.56 |
3.销售服务费 | 857.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8257469.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8257469.47 |
6.其他费用 | 215368.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32411672.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32411672.96 |
一、收入: | 24854772.37 |
1.利息收入 | 9789.34 |
存款利息收入 | 8980.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23937461.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23937461.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
907521.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5876559.05 |
1.管理人报酬 | 1571786.31 |
2.托管费 | 523928.76 |
3.销售服务费 | 441.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3672363.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3672363.82 |
6.其他费用 | 108038.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18978213.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18978213.32 |
一、收入: | 125960004.73 |
1.利息收入 | 100313844.59 |
存款利息收入 | 30538.11 |
债券利息收入 | 99611191.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12653272.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12653272.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38299432.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23296341.29 |
1.管理人报酬 | 7372382.53 |
2.托管费 | 2457460.9 |
3.销售服务费 | 199.96 |
4.交易费用 | 75923.89 |
5.利息支出 | 13144904.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13144904.38 |
6.其他费用 | 245469.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102663663.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102663663.44 |
一、收入: | 69670186.83 |
1.利息收入 | 62409943.21 |
存款利息收入 | 16251.57 |
债券利息收入 | 62213492.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10459635.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10459635.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17719879.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13864889.52 |
1.管理人报酬 | 4683855.04 |
2.托管费 | 1561285.08 |
3.销售服务费 | 111.55 |
4.交易费用 | 31575.0 |
5.利息支出 | 7465798.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7465798.62 |
6.其他费用 | 122264.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55805297.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55805297.31 |
一、收入: | 144736722.97 |
1.利息收入 | 143653776.3 |
存款利息收入 | 6871838.48 |
债券利息收入 | 136319436.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48591386.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48591386.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47522978.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14538.67 |
减:二、费用 | 32071970.68 |
1.管理人报酬 | 9409138.94 |
2.托管费 | 3136379.59 |
3.销售服务费 | 550.44 |
4.交易费用 | 92660.83 |
5.利息支出 | 19195310.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19195310.02 |
6.其他费用 | 237930.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112664752.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112664752.29 |
一、收入: | 108475351.51 |
1.利息收入 | 78896977.77 |
存款利息收入 | 3502065.04 |
债券利息收入 | 75353215.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69509836.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69509836.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39931462.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18585674.98 |
1.管理人报酬 | 4747432.25 |
2.托管费 | 1582477.43 |
3.销售服务费 | 312.08 |
4.交易费用 | 69063.09 |
5.利息支出 | 12062562.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12062562.41 |
6.其他费用 | 123827.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89889676.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89889676.53 |
一、收入: | 185359401.48 |
1.利息收入 | 190438958.57 |
存款利息收入 | 20916628.11 |
债券利息收入 | 165556380.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1232694.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1232694.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3846862.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 76557409.89 |
1.管理人报酬 | 11055534.78 |
2.托管费 | 3685178.34 |
3.销售服务费 | 191.36 |
4.交易费用 | 92082.85 |
5.利息支出 | 32331602.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32331602.87 |
6.其他费用 | 29392819.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108801991.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108801991.59 |
一、收入: | 80495278.67 |
1.利息收入 | 91740078.78 |
存款利息收入 | 15713374.55 |
债券利息收入 | 73732517.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4976169.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4976169.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6268630.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52258116.26 |
1.管理人报酬 | 5833566.09 |
2.托管费 | 1944522.09 |
3.销售服务费 | 97.76 |
4.交易费用 | 55270.4 |
5.利息支出 | 15172594.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15172594.78 |
6.其他费用 | 29252065.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28237162.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28237162.41 |
一、收入: | 88357035.57 |
1.利息收入 | 59972475.66 |
存款利息收入 | 26803677.75 |
债券利息收入 | 32187741.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8161468.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8161468.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20223091.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13586089.53 |
1.管理人报酬 | 3138765.23 |
2.托管费 | 1046255.1 |
3.销售服务费 | 68.87 |
4.交易费用 | 31864.89 |
5.利息支出 | 9189513.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9189513.24 |
6.其他费用 | 179121.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74770946.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74770946.04 |
一、收入: | 20146371.59 |
1.利息收入 | 18385349.38 |
存款利息收入 | 15748248.59 |
债券利息收入 | 2195813.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1761022.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1731658.88 |
1.管理人报酬 | 995983.39 |
2.托管费 | 331994.49 |
3.销售服务费 | 29.71 |
4.交易费用 | 3500.0 |
5.利息支出 | 348321.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 348321.91 |
6.其他费用 | 51829.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18414712.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18414712.71 |