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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3091902.2 |
| 存出保证金 | 118896.1 |
| 交易性金融资产 | 820963762.11 |
| 股票投资 | 96645362.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 724318399.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 105989960.75 |
| 应收证券清算款 | 10942628.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941310742.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8065589.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 950319.26 |
| 应付托管费 | 158386.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 89697.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424691.03 |
| 负债合计 | 9688683.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 793447849.54 |
| 所有者权益合计 | 931622058.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 941310742.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 517210.25 |
| 结算备付金 | 7453588.47 |
| 存出保证金 | 146097.28 |
| 交易性金融资产 | 1207636140.45 |
| 股票投资 | 221278651.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 986357488.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30489791.78 |
| 应收证券清算款 | 46499.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1246289327.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1527959.65 |
| 应付托管费 | 254659.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 79582.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 637904.71 |
| 负债合计 | 2500106.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1044453349.97 |
| 所有者权益合计 | 1243789220.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1246289327.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 210862614.98 |
| 结算备付金 | 3548393.4 |
| 存出保证金 | 194380.82 |
| 交易性金融资产 | 1227637038.05 |
| 股票投资 | 227909001.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 999728036.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1592242427.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 150879248.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1836228.92 |
| 应付托管费 | 306038.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 113107.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 646249.5 |
| 负债合计 | 153780872.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1239984929.1 |
| 所有者权益合计 | 1438461555.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1592242427.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2500807.84 |
| 结算备付金 | 23857407.52 |
| 存出保证金 | 120590.8 |
| 交易性金融资产 | 426445135.58 |
| 股票投资 | 32262095.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 394183040.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3282078.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 536206020.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 658361.26 |
| 应付托管费 | 109726.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54648.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424379.59 |
| 负债合计 | 1247115.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447399013.47 |
| 所有者权益合计 | 534958904.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 536206020.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 696442902.36 |
| 结算备付金 | 24305036.01 |
| 存出保证金 | 116198.52 |
| 交易性金融资产 | 595576829.53 |
| 股票投资 | 43663390.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 551913438.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5065310.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2285447.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1323791723.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 426821195.48 |
| 应付管理人报酬 | 1658672.74 |
| 应付托管费 | 276445.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 60137.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 429598574.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 754673967.9 |
| 所有者权益合计 | 894193149.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1323791723.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75090791.42 |
| 结算备付金 | 27707822.57 |
| 存出保证金 | 223879.66 |
| 交易性金融资产 | 966572836.54 |
| 股票投资 | 131091137.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 835481698.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 250000000.0 |
| 应收证券清算款 | 394472.06 |
| 应收利息 | 12779923.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1332769725.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8435283.15 |
| 应付赎回款 | 55371700.42 |
| 应付管理人报酬 | 2445768.45 |
| 应付托管费 | 407628.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 127905.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 67690499.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1109189869.64 |
| 所有者权益合计 | 1265079225.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1332769725.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36533668.66 |
| 结算备付金 | 24279536.7 |
| 存出保证金 | 184255.94 |
| 交易性金融资产 | 2303650618.21 |
| 股票投资 | 445087832.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1858562786.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22803650.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2387451730.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15178979.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2399650.68 |
| 应付托管费 | 399941.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44968.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184000.0 |
| 负债合计 | 18868719.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2109340182.03 |
| 所有者权益合计 | 2368583010.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2387451730.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23161365.17 |
| 结算备付金 | 22318779.03 |
| 存出保证金 | 153503.42 |
| 交易性金融资产 | 805262679.89 |
| 股票投资 | 178989537.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 626273142.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9757409.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 940653736.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9511382.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1125799.37 |
| 应付托管费 | 187633.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57632.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91496.86 |
| 负债合计 | 11327303.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 831850063.76 |
| 所有者权益合计 | 929326433.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 940653736.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58114522.64 |
| 结算备付金 | 4797042.81 |
| 存出保证金 | 147097.35 |
| 交易性金融资产 | 424972944.6 |
| 股票投资 | 123212549.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 301760395.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6546564.88 |
| 应收利息 | 5634895.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650213067.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 819423.99 |
| 应付托管费 | 136570.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14726.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1436270.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 592538892.76 |
| 所有者权益合计 | 648776797.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 650213067.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4971113.94 |
| 结算备付金 | 1859385.3 |
| 存出保证金 | 75527.04 |
| 交易性金融资产 | 295063689.68 |
| 股票投资 | 84718372.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210345316.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4053370.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351023086.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1972459.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 425088.26 |
| 应付托管费 | 70848.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7773.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132608.5 |
| 负债合计 | 2905393.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345758109.88 |
| 所有者权益合计 | 348117693.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 351023086.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3774484.62 |
| 结算备付金 | 1028083.17 |
| 存出保证金 | 94051.37 |
| 交易性金融资产 | 157531710.6 |
| 股票投资 | 68976710.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88555000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1642966.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249071296.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 319887.56 |
| 应付托管费 | 53314.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3958.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 690956.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253583589.01 |
| 所有者权益合计 | 248380340.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 249071296.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72076954.58 |
| 结算备付金 | 2814651.89 |
| 存出保证金 | 35160.67 |
| 交易性金融资产 | 189341727.6 |
| 股票投资 | 24601727.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164740000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5096233.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379364727.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1609220.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 464993.39 |
| 应付托管费 | 77498.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5128.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123428.16 |
| 负债合计 | 2397517.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376697665.64 |
| 所有者权益合计 | 376967210.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 379364727.77 |
