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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 (005746)
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合（005746）
基金类型：混合型     成立日期：2018-03-27     基金规模：6.18亿份     基金经理： 程洲 程瑶 
基金全称：国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人：国泰基金管理有限公司    封闭期：6个月
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.80%
  • 近一月增长率
    0.17%
  • 近一季增长率
    2.24%
  • 近半年增长率
    0.34%

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国泰中证申万证券行业… 0.9555 5.56%
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
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国泰瞬利货币D 0.6869 2.65%
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名称 成立以来收益 操作

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
聚和材料 688503 120000.0 6910800.0 0.95%
龙净环保 600388 600000.0 7638000.0 1.05%
阳光电源 300274 100000.0 10380000.0 1.42%
贵州茅台 600519 4000.0 6811600.0 0.93%
华发股份 600325 1239157.0 8513008.59 1.17%
英科医疗 300677 350000.0 7892500.0 1.08%
鑫铂股份 003038 250000.0 7770000.0 1.06%
弘信电子 300657 400000.0 7748000.0 1.06%
苑东生物 688513 125643.0 7190548.89 0.99%
皇马科技 603181 1000000.0 9530000.0 1.31%
昂利康 002940 428200.0 9296222.0 1.0%
华发股份 600325 1239157.0 8562574.87 0.92%
欧菲光 002456 700000.0 6097000.0 0.65%
皇马科技 603181 281100.0 3072423.0 0.33%
龙净环保 600388 2255750.0 28851042.5 3.1%
贵州茅台 600519 1800.0 3106800.0 0.33%
苑东生物 688513 125643.0 8013510.54 0.86%
建龙微纳 688357 100000.0 5169000.0 0.55%
泰嘉股份 002843 157500.0 4173750.0 0.45%
弘信电子 300657 185000.0 3587150.0 0.39%
龙净环保 600388 1200000.0 18444000.0 1.96%
昂利康 002940 745000.0 13961300.0 1.48%
东方财富 300059 400000.0 6080000.0 0.65%
邮储银行 601658 1000000.0 4970000.0 0.53%
石英股份 603688 40000.0 4266800.0 0.45%
泰嘉股份 002843 405000.0 7281900.0 0.77%
大华股份 002236 300000.0 6681000.0 0.71%
钧达股份 002865 250000.0 23942500.0 2.54%
贵州茅台 600519 4000.0 7194200.0 0.76%
索通发展 603612 500000.0 8975000.0 0.95%
爱旭股份 600732 493220.0 15166515.0 1.22%
华贸物流 603128 1714330.0 15617546.3 1.26%
美的集团 000333 200000.0 11784000.0 0.95%
赛轮轮胎 601058 1000000.0 11390000.0 0.92%
农业银行 601288 11000000.0 38830000.0 3.12%
钧达股份 002865 120000.0 18303600.0 1.47%
龙净环保 600388 800000.0 14376000.0 1.16%
邮储银行 601658 4000000.0 19560000.0 1.57%
香山股份 002870 322600.0 10700642.0 0.86%
宁德时代 300750 40000.0 9151600.0 0.74%
赛轮轮胎 601058 1850700.0 19969053.0 1.62%
农业银行 601288 6000000.0 18660000.0 1.51%
天音控股 000829 1400000.0 15946000.0 1.29%
龙净环保 600388 600000.0 10554000.0 0.86%
中国联通 600050 2000000.0 10840000.0 0.88%
华贸物流 603128 1665500.0 15855560.0 1.29%
苑东生物 688513 217837.0 11584571.66 0.94%
国科微 300672 150000.0 13029000.0 1.06%
华海药业 600521 600000.0 12102000.0 0.98%
天合光能 688599 200000.0 10418000.0 0.85%
中国联通 600050 5000000.0 22400000.0 1.56%
苑东生物 688513 217837.0 13253203.08 0.92%
仙琚制药 002332 1500000.0 16950000.0 1.18%
中谷物流 603565 1299934.0 18901040.36 1.31%
索通发展 603612 700000.0 18214000.0 1.27%
华贸物流 603128 2449980.0 26312785.2 1.83%
赛轮轮胎 601058 2100000.0 21042000.0 1.46%
思源电气 002028 300000.0 11466000.0 0.8%
中国交建 601800 1500000.0 12075000.0 0.84%
东材科技 601208 1000000.0 11430000.0 0.79%
立讯精密 002475 250000.0 7350000.0 0.51%
弘信电子 300657 735000.0 8085000.0 0.56%
道恩股份 002838 388812.0 7282448.76 0.5%
赛轮轮胎 601058 1680000.0 17001600.0 1.17%
三人行 605168 146089.0 11637449.74 0.8%
东材科技 601208 1137915.0 11868453.45 0.82%
苑东生物 688513 283710.0 14781291.0 1.02%
楚江新材 002171 1000000.0 8590000.0 0.59%
风语筑 603466 700000.0 6958000.0 0.48%
正海生物 300653 150000.0 8274000.0 0.57%
中直股份 600038 100000.0 4520000.0 0.84%
中盐化工 600328 150000.0 3532500.0 0.66%
中国移动 600941 120000.0 7260000.0 1.36%
丽珠集团 000513 200000.0 7242000.0 1.35%
九丰能源 605090 48500.0 983095.0 0.18%
南网科技 688248 11763.0 271960.56 0.05%
盐湖股份 000792 100000.0 2996000.0 0.56%
金禾实业 002597 38000.0 1646540.0 0.31%
东方财富 300059 150000.0 3810000.0 0.71%
君亭酒店 301073 20000.0 1056000.0 0.2%
奥翔药业 603229 142500.0 8360475.0 1.57%
新点软件 688232 14799.0 594771.81 0.11%
中国移动 600941 100000.0 6686000.0 1.25%
新洋丰 000902 300000.0 5151000.0 0.97%
声迅股份 003004 135000.0 3265650.0 0.61%
司太立 603520 100000.0 5881000.0 1.1%
皇马科技 603181 450000.0 6448500.0 1.21%
力合微 688589 139377.0 6419704.62 1.2%
遥望科技 002291 279330.0 4871515.2 0.91%
可孚医疗 301087 5737.0 450657.49 0.05%
新点软件 688232 14799.0 643016.55 0.07%
遥望科技 002291 279330.0 5226264.3 0.58%
雷电微力 301050 2329.0 565720.18 0.06%
欣旺达 300207 260000.0 10961600.0 1.23%
成大生物 688739 4694.0 357354.22 0.04%
汇宇制药 688553 8928.0 300248.64 0.03%
交控科技 688015 468874.0 17254563.2 1.93%
长城科技 603897 6834.0 340606.56 0.04%
盐湖股份 000792 72200.0 2555158.0 0.29%
旗滨集团 601636 1150000.0 19929500.0 1.56%
弘信电子 300657 550000.0 8525000.0 0.67%
科达制造 600499 1300000.0 22087000.0 1.73%
中金公司 601995 300000.0 17166000.0 1.34%
信质集团 002664 1000000.0 16850000.0 1.32%
万华化学 600309 200000.0 21350000.0 1.67%
三利谱 002876 200000.0 11004000.0 0.86%
工商银行 601398 6000000.0 27960000.0 2.19%
双汇发展 000895 300000.0 8145000.0 0.64%
建龙微纳 688357 72444.0 9944387.88 0.78%
激智科技 300566 200000.0 5598000.0 0.44%
风华高科 000636 500000.0 15110000.0 1.19%
杰瑞股份 002353 300000.0 13410000.0 1.06%
科达制造 600499 1000000.0 14400000.0 1.14%
工商银行 601398 6000000.0 31020000.0 2.45%
华阳国际 002949 269700.0 4557930.0 0.36%
双汇发展 000895 350000.0 11130000.0 0.88%
海尔智家 600690 400000.0 10364000.0 0.82%
中兴通讯 000063 200000.0 6646000.0 0.53%
中金公司 601995 100000.0 6150000.0 0.49%
花园生物 300401 2718131.0 34764895.49 1.47%
科达制造 600499 3900000.0 42315000.0 1.79%
双汇发展 000895 923000.0 37843000.0 1.61%
恒润股份 603985 1740800.0 44738560.0 1.9%
木林森 002745 2556313.0 33998962.9 1.44%
精研科技 300709 200000.0 8208000.0 0.35%
工商银行 601398 6000000.0 33240000.0 1.41%
郑煤机 601717 1500000.0 17235000.0 0.73%
天宇股份 300702 237500.0 23438875.0 0.99%
弘信电子 300657 1159257.0 18258297.75 0.77%
工商银行 601398 14000000.0 69860000.0 2.95%
风华高科 000636 770000.0 25949000.0 1.1%
永兴材料 002756 405000.0 21959100.0 0.93%
奥海科技 002993 704309.0 46737945.24 1.97%
花园生物 300401 2081431.0 33094752.9 1.4%
双汇发展 000895 1100000.0 51634000.0 2.18%
恒润股份 603985 900000.0 29709000.0 1.25%
中信证券 600030 661159.0 19438074.6 0.82%
久立特材 002318 1820856.0 19847330.4 0.84%
大华股份 002236 2700000.0 53703000.0 2.27%
维业股份 300621 750000.0 9637500.0 0.99%
邮储银行 601658 2000000.0 9020000.0 0.93%
贵州茅台 600519 6700.0 11178950.0 1.15%
中国石化 600028 2000000.0 7820000.0 0.81%
风华高科 000636 500000.0 13450000.0 1.39%
新农股份 002942 246600.0 7824618.0 0.81%
徐工机械 000425 1400000.0 7770000.0 0.8%
中国平安 601318 100000.0 7626000.0 0.79%
海思科 002653 700000.0 15127000.0 1.56%
中信证券 600030 900000.0 27027000.0 2.79%
康缘药业 600557 1300000.0 18096000.0 1.95%
回天新材 300041 870000.0 13197900.0 1.42%
贵州茅台 600519 5700.0 8338416.0 0.9%
新农股份 002942 423900.0 12386358.0 1.33%
三安光电 600703 400000.0 10000000.0 1.08%
天宇股份 300702 250000.0 26580000.0 2.86%
东方生物 688298 50000.0 7665000.0 0.82%
欧菲光 002456 1000000.0 18390000.0 1.98%
北京君正 300223 77200.0 7792568.0 0.84%
工商银行 601398 4047800.0 20158044.0 2.17%
九典制药 300705 500000.0 5520000.0 0.83%
贵州茅台 600519 5700.0 6332700.0 0.95%
康缘药业 600557 450000.0 6048000.0 0.91%
道明光学 002632 1000000.0 7640000.0 1.15%
宇通客车 600066 737500.0 10096375.0 1.52%
精锻科技 300258 435000.0 4450050.0 0.67%
中国石化 600028 5688800.0 25201384.0 3.78%
天宇股份 300702 140000.0 11970000.0 1.8%
工商银行 601398 2290100.0 11794015.0 1.77%
昂利康 002940 120000.0 5097600.0 0.77%
迈为股份 300751 40000.0 5658000.0 0.87%
中材科技 002080 456410.0 5659484.0 0.87%
天宇股份 300702 127924.0 6411550.88 0.99%
欧菲光 002456 600000.0 9360000.0 1.44%
同和药业 300636 351800.0 10441424.0 1.61%
工商银行 601398 1556200.0 9150456.0 1.41%
九典制药 300705 1000000.0 11895000.0 1.83%
一品红 300723 336900.0 12923484.0 1.99%
东方财富 300059 450000.0 7096500.0 1.09%
以岭药业 002603 565600.0 7030408.0 1.08%
华能国际 600011 2279900.0 13223420.0 3.62%
司太立 603520 250000.0 8450000.0 2.31%
万盛股份 603010 515000.0 6061550.0 1.66%
纳思达 002180 200000.0 5944000.0 1.63%
华峰化学 002064 979900.0 4948495.0 1.35%
中国平安 601318 53999.0 4700072.96 1.29%
长川科技 300604 286200.0 6004476.0 1.64%
火炬电子 603678 230600.0 5073200.0 1.39%
石英股份 603688 370000.0 5661000.0 1.55%
三维股份 603033 209888.0 3803170.56 1.04%
司太立 603520 630000.0 14553000.0 4.18%
农业银行 601288 6000000.0 21600000.0 6.2%
天宇股份 300702 190000.0 6847600.0 1.97%
万盛股份 603010 1139018.0 12631709.62 3.63%
通威股份 600438 200000.0 2812000.0 0.81%
贵州茅台 600519 1900.0 1869600.0 0.54%
华设集团 603018 400000.0 4980000.0 1.43%
三维股份 603033 100000.0 1727000.0 0.5%
工商银行 601398 1388500.0 8178265.0 2.35%
华峰化学 002064 1100000.0 5522000.0 1.59%
司太立 603520 12200.0 361730.0 0.14%
上海瀚讯 300762 1233.0 82475.37 0.03%
泰和新材 002254 50000.0 572000.0 0.21%
新诺威 300765 1412.0 74821.88 0.03%
沙钢股份 002075 200000.0 1998000.0 0.75%
三美股份 603379 2052.0 66546.36 0.02%
青农商行 002958 17700.0 134343.0 0.05%
*ST金时 002951 1675.0 57653.5 0.02%
每日互动 300766 1193.0 32902.94 0.01%
浙商证券 601878 400000.0 2904000.0 1.17%
保利发展 600048 345400.0 4072266.0 1.64%
景旺电子 603228 160000.0 7998400.0 3.22%
海螺水泥 600585 180000.0 5270400.0 2.12%
司太立 603520 120000.0 3165600.0 1.27%
天宇股份 300702 150000.0 3277500.0 1.32%
三一重工 600031 400000.0 3336000.0 1.34%
中国石化 600028 600000.0 3030000.0 1.22%
申通快递 002468 270000.0 4441500.0 1.79%
上汽集团 600104 150000.0 4000500.0 1.61%
光大银行 601818 168300.0 658053.0 0.2%
万华化学 600309 15000.0 637050.0 0.19%
交通银行 601328 200000.0 1168000.0 0.36%
广汇能源 600256 100000.0 511000.0 0.16%
景旺电子 603228 6200.0 337156.0 0.1%
海螺水泥 600585 16000.0 588640.0 0.18%
胜宏科技 300476 22100.0 339456.0 0.1%
普洛药业 000739 100000.0 716000.0 0.19%
大亚圣象 000910 150000.0 2535000.0 0.67%
中南股份 000717 182400.0 1196544.0 0.32%
*ST名家 300506 200000.0 4146000.0 1.1%
水井坊 600779 45000.0 2485350.0 0.66%
金卡智能 300349 191140.0 3677533.6 0.98%
华域汽车 600741 160000.0 3795200.0 1.01%
上汽集团 600104 40000.0 1399600.0 0.37%
太阳纸业 002078 300000.0 2907000.0 0.77%
胜宏科技 300476 80000.0 1232000.0 0.33%
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