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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.83% | 0.80% | 0.17% | 2.24% | 0.34% | 0.05% | -0.13% | 5.23% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1008|2309 | 1190|2322 | 1558|2319 | 1730|2317 | 1080|2284 | 393|2212 | 847|2090 | 280|1915 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.1838 | 1.3328 | -- | |
| 2024-04-19 | 1.1744 | 1.3234 | -- | |
| 2024-04-12 | 1.1799 | 1.3289 | -- | |
| 2024-04-03 | 1.1847 | 1.3337 | -- | |
| 2024-03-29 | 1.1813 | 1.3303 | -- |
截至2024-03-31 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合期末总份额为6.18亿份，相比减少1.76亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为1.83亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 10.00 | 1038.00 | 1.42% |
| 603181 | 皇马科技 | 100.00 | 953.00 | 1.31% |
| 600325 | 华发股份 | 123.00 | 851.30 | 1.17% |
| 300677 | 英科医疗 | 35.00 | 789.25 | 1.08% |
| 003038 | 鑫铂股份 | 25.00 | 777.00 | 1.06% |
| 300657 | 弘信电子 | 40.00 | 774.80 | 1.06% |
| 600388 | 龙净环保 | 60.00 | 763.80 | 1.05% |
| 688513 | 苑东生物 | 12.00 | 719.05 | 0.99% |
| 688503 | 聚和材料 | 12.00 | 691.08 | 0.95% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 681.16 | 0.93% |
